Pengestrømsopgørelse (TTM)
Richard Pieris and Company PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.445 | 8.564 | 10.383 | 9.278 | 5.907 | 9.667 | 9.597 | 7.409 | 7.134 | 5.022 | 3.825 | 6.264 | 7.503 | 6.133 | 6.638 | 7.045 | 4.550 | 4.569 | 4.810 | 2.884 |
| Ændring (%) | -9,32 | 21,23 | -10,64 | -36,33 | 63,63 | -0,72 | -22,80 | -3,71 | -29,61 | -23,83 | 63,75 | 19,78 | -18,26 | 8,24 | 6,13 | -35,41 | 0,41 | 5,27 | -40,05 | |
| % af pengestrømmen | 205,15 | 193,18 | 227,09 | 534,64 | -258,58 | -943,35 | -5.448,34 | -2.708,64 | -357,76 | -232,24 | -84,90 | -248,52 | -847,69 | -319,92 | -5.319,01 | 516,59 | 282,35 | 281,09 | 2.344,96 | 101,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.097 | -1.509 | -2.690 | -3.793 | -4.282 | -4.906 | -6.386 | -3.119 | -5.126 | -4.252 | -3.098 | -4.527 | -3.726 | -4.101 | -2.651 | -2.312 | -2.240 | -2.042 | -1.652 | -1.752 |
| Ændring (%) | -28,01 | 78,19 | 41,01 | 12,90 | 14,56 | 30,17 | -51,15 | 64,36 | -17,06 | -27,13 | 46,11 | -17,68 | 10,06 | -35,35 | -12,81 | -3,12 | -8,84 | -19,06 | 6,01 | |
| % af pengestrømmen | -45,54 | -34,05 | -58,83 | -218,57 | 187,44 | 478,74 | 3.625,36 | 1.140,32 | 257,08 | 196,61 | 68,76 | 179,58 | 421,00 | 213,92 | 2.124,44 | -169,52 | -138,97 | -125,60 | -805,57 | -61,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.744 | -2.621 | -3.121 | -3.750 | -3.910 | -5.786 | -3.387 | -4.563 | -4.002 | -2.933 | -5.233 | -4.258 | -4.662 | -3.949 | -4.112 | -3.370 | -699 | -902 | -2.952 | 1.723 |
| Ændring (%) | -4,47 | 19,05 | 20,15 | 4,27 | 47,98 | -41,46 | 34,73 | -12,31 | -26,71 | 78,42 | -18,62 | 9,48 | -15,28 | 4,11 | -18,05 | -79,25 | 29,01 | 227,31 | -158,34 | |
| % af pengestrømmen | -59,60 | -59,13 | -68,26 | -216,07 | 171,14 | 564,61 | 1.922,98 | 1.668,32 | 200,68 | 135,62 | 116,14 | 168,94 | 526,70 | 206,00 | 3.294,56 | -247,07 | -43,38 | -55,49 | -1.439,39 | 60,34 |
| Cash Flow | 4.604 | 4.433 | 4.572 | 1.735 | -2.285 | -1.025 | -176 | -274 | -1.994 | -2.162 | -4.506 | -2.521 | -885 | -1.917 | -125 | 1.364 | 1.612 | 1.625 | 205 | 2.855 |
| Ændring (%) | -3,71 | 3,13 | -62,04 | -231,65 | -55,15 | -82,81 | 55,29 | 629,03 | 8,44 | 108,35 | -44,05 | -64,89 | 116,60 | -93,49 | -1.192,71 | 18,17 | 0,86 | -87,38 | 1.291,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
