Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renuka City Hotels PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -40 | 102 | 178 | 197 | 218 | 1.986 | 3.460 | 3.508 | 3.480 | 551 | -1.306 | -929 | -872 | -487 | 67 | -535 | -724 | -64 | -102 |
| Ændring (%) | -13,83 | -352,24 | 74,89 | 10,75 | 10,45 | 812,13 | 74,20 | 1,39 | -0,80 | -84,17 | -337,07 | -28,86 | -6,18 | -44,15 | -113,85 | -893,36 | 35,44 | -91,15 | 59,23 | |
| % af pengestrømmen | 2,48 | 3,10 | -7,04 | -12,13 | -13,05 | 271,55 | 525,34 | 585,85 | 423,88 | 373,25 | 66,85 | -183,52 | -129,27 | -19,12 | -12,01 | 1,63 | -15,22 | 45,89 | 6,19 | 7,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.855 | -1.278 | -1.561 | -1.657 | -1.701 | -128 | -1.598 | -2.859 | -2.658 | -2.528 | 291 | 2.033 | 1.648 | 5.444 | 4.553 | 4.092 | 4.063 | -840 | -958 | -1.164 |
| Ændring (%) | -31,12 | 22,17 | 6,11 | 2,68 | -92,47 | 1.147,46 | 78,93 | -7,04 | -4,90 | -111,50 | 599,41 | -18,93 | 230,38 | -16,36 | -10,14 | -0,69 | -120,68 | 13,96 | 21,59 | |
| % af pengestrømmen | 98,34 | 98,09 | 108,00 | 112,90 | 112,60 | -159,72 | -422,61 | -484,10 | -321,15 | -271,10 | 35,26 | 285,61 | 229,27 | 119,43 | 112,36 | 98,71 | 115,62 | 53,22 | 92,46 | 90,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 16 | 14 | 11 | -7 | -9 | -10 | -10 | -23 | -20 | -17 | -15 | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 0,00 | -11,12 | -18,77 | -161,63 | 37,50 | 9,09 | -0,00 | 118,52 | -11,44 | -12,92 | -14,83 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,82 | -1,19 | -0,95 | -0,76 | 0,46 | -11,82 | -2,74 | -1,75 | -2,73 | -2,15 | -2,12 | -2,09 | 0,00 | -0,31 | -0,35 | -0,34 | -0,40 | 0,89 | 1,35 | 1,09 |
| Cash Flow | -1.886 | -1.303 | -1.446 | -1.467 | -1.511 | 80 | 378 | 591 | 828 | 932 | 824 | 712 | 719 | 4.558 | 4.052 | 4.145 | 3.515 | -1.579 | -1.036 | -1.280 |
| Ændring (%) | -30,95 | 10,97 | 1,51 | 2,96 | -105,31 | 371,48 | 56,20 | 40,13 | 12,66 | -11,62 | -13,64 | 0,99 | 534,23 | -11,10 | 2,28 | -15,21 | -144,92 | -34,40 | 23,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
