Pengestrømsopgørelse (TTM)
Citrus Leisure PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 91 | -35 | -155 | -99 | -47 | -110 | 64 | -35 | 39 | 249 | 113 | 186 | 162 | -506 | 304 | -1.003 | -1.004 | 152 | -1.613 | -204 |
| Ændring (%) | -138,39 | 340,33 | -36,23 | -52,11 | 133,67 | -157,62 | -155,36 | -209,63 | 545,93 | -54,44 | 64,19 | -13,19 | -412,60 | -160,09 | -430,13 | 0,07 | -115,12 | -1.162,66 | -87,38 | |
| % af pengestrømmen | 71,95 | -65,49 | -3.468,52 | 75,47 | 47,55 | 176,84 | 86,63 | -290,97 | 66,82 | 485,14 | -1.208,08 | 940,17 | -879,80 | -2.403,11 | 1.152,74 | -538,98 | -351,56 | 20,80 | -733,74 | 436,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 95 | 120 | 132 | -61 | -48 | 84 | 100 | 112 | 119 | -64 | -57 | -60 | -68 | 58 | -36 | 12 | -19 | 523 | 692 | 660 |
| Ændring (%) | 26,71 | 9,70 | -145,94 | -21,40 | -275,14 | 20,16 | 11,31 | 6,09 | -154,24 | -10,88 | 5,12 | 13,04 | -185,31 | -161,66 | -133,46 | -258,78 | -2.850,59 | 32,24 | -4,58 | |
| % af pengestrømmen | 74,80 | 224,68 | 2.964,56 | 46,47 | 48,06 | -133,96 | 136,85 | 924,25 | 205,39 | -125,21 | 609,90 | -303,90 | 370,30 | 276,03 | -135,86 | 6,44 | -6,66 | 71,71 | 314,82 | -1.416,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -32 | 27 | 29 | -4 | -35 | -91 | -64 | -99 | -133 | -66 | -106 | -112 | 469 | -242 | 1.177 | 1.308 | 55 | 1.141 | -503 |
| Ændring (%) | -45,92 | -183,78 | 6,49 | -115,20 | 708,48 | 157,15 | -28,82 | 54,16 | 34,28 | -50,85 | 62,05 | 5,43 | -518,18 | -151,57 | -587,11 | 11,14 | -95,82 | 1.987,50 | -144,13 | |
| % af pengestrømmen | -46,75 | -59,94 | 603,96 | -21,94 | 4,39 | 56,48 | -123,49 | -533,28 | -172,20 | -259,93 | 698,17 | -536,27 | 609,49 | 2.227,08 | -916,88 | 632,54 | 458,23 | 7,49 | 518,92 | 1.080,07 |
| Cash Flow | 127 | 54 | 4 | -131 | -99 | -62 | 73 | 12 | 58 | 51 | -9 | 20 | -18 | 21 | 26 | 186 | 285 | 730 | 220 | -47 |
| Ændring (%) | -57,82 | -91,69 | -3.030,68 | -24,00 | -37,17 | -217,62 | -83,52 | 377,39 | -11,04 | -118,30 | -310,97 | -192,77 | -214,44 | 25,27 | 606,07 | 53,42 | 155,58 | -69,88 | -121,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
