Pengestrømsopgørelse (TTM)
Royal Ceramics Lanka PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.188 | 12.938 | 18.383 | 18.161 | 17.437 | 16.802 | 14.881 | 8.579 | 1.041 | -7.556 | -9.360 | -3.729 | 2.761 | 10.174 | 5.768 | 4.483 | -469 | -3.022 | 331 | 2.539 |
| Ændring (%) | 80,01 | 42,08 | -1,21 | -3,98 | -3,64 | -11,43 | -42,35 | -87,86 | -825,63 | 23,88 | -60,16 | -174,03 | 268,54 | -43,30 | -22,28 | -110,47 | 543,86 | -110,94 | 667,86 | |
| % af pengestrømmen | 203,98 | 293,04 | 230,27 | 287,36 | 276,01 | 220,05 | 158,03 | 174,37 | -41,17 | 81,94 | 69,42 | 39,54 | -56,96 | 393,30 | 489,15 | 196,99 | -31,53 | 186,79 | -195,79 | -741,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.725 | -1.810 | -2.166 | -2.300 | -3.123 | -2.896 | -1.569 | -2.267 | -2.549 | -4.048 | -4.192 | -4.651 | -4.885 | -5.684 | -5.903 | -6.529 | -5.488 | -4.016 | -3.450 | -3.252 |
| Ændring (%) | 4,97 | 19,65 | 6,17 | 35,79 | -7,25 | -45,82 | 44,46 | 12,47 | 58,77 | 3,57 | 10,95 | 5,02 | 16,35 | 3,85 | 10,62 | -15,95 | -26,83 | -14,10 | -5,74 | |
| % af pengestrømmen | -48,95 | -41,00 | -27,13 | -36,39 | -49,43 | -37,93 | -16,66 | -46,08 | 100,79 | 43,89 | 31,09 | 49,32 | 100,79 | -219,72 | -500,54 | -286,90 | -368,66 | 248,24 | 2.042,49 | 950,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.938 | -6.711 | -8.224 | -9.541 | -7.999 | -6.274 | -4.227 | -1.718 | -1.347 | 2.061 | 49 | -1.080 | -2.747 | -1.925 | 1.417 | 4.424 | 7.548 | 5.497 | 2.933 | 359 |
| Ændring (%) | 246,28 | 22,55 | 16,01 | -16,16 | -21,57 | -32,64 | -59,34 | -21,64 | -253,04 | -97,65 | -2.326,04 | 154,33 | -29,92 | -173,60 | 212,16 | 70,62 | -27,17 | -46,64 | -87,75 | |
| % af pengestrømmen | -55,00 | -152,00 | -103,02 | -150,97 | -126,62 | -82,17 | -44,88 | -34,93 | 53,24 | -22,35 | -0,36 | 11,45 | 56,69 | -74,43 | 120,17 | 194,38 | 507,04 | -339,83 | -1.736,90 | -104,95 |
| Cash Flow | 3.524 | 4.415 | 7.983 | 6.320 | 6.318 | 7.636 | 9.417 | 4.920 | -2.530 | -9.221 | -13.484 | -9.431 | -4.847 | 2.587 | 1.179 | 2.276 | 1.489 | -1.618 | -169 | -342 |
| Ændring (%) | 25,30 | 80,81 | -20,84 | -0,04 | 20,87 | 23,32 | -47,75 | -151,42 | 264,55 | 46,22 | -30,06 | -48,61 | -153,38 | -54,41 | 92,99 | -34,59 | -208,67 | -89,56 | 102,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
