Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renuka Hotels PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -0 | 44 | 119 | 124 | 424 | 1.939 | 3.408 | 3.869 | 3.539 | 1.108 | -779 | -774 | -641 | 119 | 695 | 78 | -128 | -149 | -177 |
| Ændring (%) | -98,91 | -16.149,35 | 167,48 | 4,25 | 242,24 | 357,67 | 75,74 | 13,53 | -8,54 | -68,70 | -170,34 | -0,65 | -17,15 | -118,56 | 484,18 | -88,73 | -262,94 | 16,50 | 18,68 | |
| % af pengestrømmen | 4,35 | 0,01 | -3,56 | -9,20 | -4,35 | 126,51 | 315,04 | 366,18 | 424,64 | 227,73 | 255,68 | -557,68 | -138,68 | -14,74 | 2,83 | 15,85 | 2,22 | 6,06 | 12,36 | 14,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -560 | -3.669 | -1.304 | -1.398 | -2.975 | -79 | -1.313 | -2.489 | -2.915 | -1.945 | -657 | 934 | 1.312 | 4.995 | 4.110 | 3.716 | 3.469 | -1.945 | -1.021 | -1.025 |
| Ændring (%) | 555,35 | -64,45 | 7,18 | 112,83 | -97,33 | 1.556,22 | 89,54 | 17,11 | -33,29 | -66,21 | -242,11 | 40,52 | 280,75 | -17,73 | -9,58 | -6,63 | -156,07 | -47,54 | 0,43 | |
| % af pengestrømmen | 95,65 | 100,42 | 104,67 | 108,33 | 104,66 | -23,68 | -213,36 | -267,47 | -319,95 | -125,14 | -151,65 | 668,31 | 235,07 | 114,84 | 97,75 | 84,71 | 98,47 | 92,32 | 84,80 | 82,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 14 | 11 | 9 | -9 | -10 | -10 | -43 | -40 | -17 | -15 | 20 | -4 | -25 | -24 | -24 | -34 | -34 | -34 | |
| Ændring (%) | -11,12 | -18,77 | -23,11 | -210,20 | 9,09 | -0,00 | 313,31 | -6,05 | -56,60 | -14,83 | -235,72 | -121,37 | 470,35 | -0,41 | -0,00 | 39,69 | 0,17 | -0,00 | ||
| % af pengestrømmen | -0,42 | -1,11 | -0,87 | -0,30 | -2,83 | -1,68 | -1,11 | -4,69 | -2,58 | -4,02 | -10,63 | 3,61 | -0,10 | -0,58 | -0,56 | -0,69 | 1,62 | 2,84 | 2,77 | |
| Cash Flow | -585 | -3.654 | -1.246 | -1.290 | -2.843 | 335 | 616 | 931 | 911 | 1.554 | 433 | 140 | 558 | 4.350 | 4.204 | 4.387 | 3.523 | -2.107 | -1.204 | -1.236 |
| Ændring (%) | 524,23 | -65,89 | 3,56 | 120,30 | -111,78 | 83,78 | 51,20 | -2,10 | 70,54 | -72,12 | -67,75 | 299,50 | 679,37 | -3,35 | 4,34 | -19,68 | -159,81 | -42,89 | 2,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
