Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renuka Agri Foods PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -437 | -585 | -252 | -532 | -167 | 683 | 1.815 | 1.594 | 1.781 | 679 | -1.684 | -277 | -411 | -371 | 664 | -604 | -1.202 | -1.152 | -1.208 |
| Ændring (%) | -8.128,16 | 33,92 | -57,00 | 111,72 | -68,70 | -509,57 | 165,93 | -12,17 | 11,70 | -61,87 | -347,99 | -83,56 | 48,38 | -9,80 | -279,21 | -191,01 | 98,86 | -4,16 | 4,90 | |
| % af pengestrømmen | 5,99 | -183,31 | -707,73 | -290,37 | 338,69 | 11.133,55 | 458,12 | 343,12 | 200,94 | 366,00 | 173,28 | 300,37 | 45,36 | 306,56 | 50,58 | 3.215,43 | -106,55 | 1.060,76 | -804,60 | -776,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -872 | -33 | -53 | -91 | 192 | -374 | -673 | -646 | -670 | -657 | -145 | -135 | -461 | -45 | -44 | 470 | 275 | -238 | 680 | -98 |
| Ændring (%) | -96,27 | 61,60 | 72,80 | -311,14 | -294,81 | 80,07 | -4,00 | 3,68 | -1,91 | -77,96 | -6,54 | 240,78 | -90,30 | -0,88 | -1.159,42 | -41,42 | -186,64 | -385,07 | -114,36 | |
| % af pengestrømmen | -960,38 | -13,65 | -63,61 | -104,87 | -121,99 | 24.960,48 | -451,56 | -122,09 | -84,41 | -135,00 | -36,94 | 24,13 | 75,53 | 33,38 | 6,05 | 2.274,36 | 48,52 | 210,43 | 474,77 | -62,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 958 | 708 | 720 | 429 | 183 | 539 | 139 | -640 | -131 | -637 | -142 | 1.259 | 127 | 322 | -318 | -1.113 | 896 | 1.327 | 615 | 1.462 |
| Ændring (%) | -26,13 | 1,77 | -40,43 | -57,23 | 193,63 | -74,16 | -559,90 | -79,51 | 385,76 | -77,66 | -983,91 | -89,87 | 152,23 | -198,81 | 250,35 | -180,53 | 48,04 | -53,63 | 137,51 | |
| % af pengestrømmen | 1.054,39 | 296,96 | 871,33 | 495,24 | -116,71 | -35.994,03 | 93,44 | -121,03 | -16,54 | -130,99 | -36,34 | -224,51 | -20,88 | -239,94 | 43,37 | -5.389,78 | 158,04 | -1.171,19 | 429,83 | 939,04 |
| Cash Flow | 91 | 238 | 83 | 87 | -157 | -1 | 149 | 529 | 793 | 486 | 392 | -561 | -610 | -134 | -733 | 21 | 567 | -113 | 143 | 156 |
| Ændring (%) | 162,27 | -65,31 | 4,81 | -281,51 | -99,05 | -10.053,76 | 255,05 | 49,97 | -38,67 | -19,46 | -243,06 | 8,90 | -78,05 | 446,68 | -102,82 | 2.646,31 | -119,98 | -226,35 | 8,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
