Pengestrømsopgørelse (TTM)
PMF Finance PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -454 | -764 | -1.210 | -1.268 | -1.989 | -2.771 | -2.525 | -1.786 | -1.036 | 921 | 2.157 | 3.116 | 3.063 | 1.430 | 331 | -1.095 | -1.360 | -1.564 | -2.562 | -3.562 |
| Ændring (%) | 68,24 | 58,43 | 4,78 | 56,87 | 39,33 | -8,87 | -29,28 | -41,98 | -188,91 | 134,14 | 44,50 | -1,73 | -53,30 | -76,89 | -431,12 | 24,29 | 14,94 | 63,84 | 39,06 | |
| % af pengestrømmen | 172,47 | -102,28 | -289,87 | -45.072,38 | -17.480,27 | 2.818,22 | 5.451,73 | -535,13 | 358,07 | -189,60 | -1.004,37 | 548,03 | 269,91 | 433,33 | 147,49 | 189,10 | 189,73 | 236,41 | 315,55 | 282,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | 752 | 1.165 | 802 | 941 | 571 | 208 | 63 | -392 | -847 | -1.250 | -1.499 | -1.139 | -564 | -793 | -423 | -966 | -478 | 842 | 1.094 |
| Ændring (%) | -1.195,78 | 54,97 | -31,15 | 17,32 | -39,29 | -63,64 | -69,82 | -724,62 | 116,23 | 47,61 | 19,97 | -24,05 | -50,48 | 40,60 | -46,67 | 128,35 | -50,48 | -276,13 | 29,87 | |
| % af pengestrømmen | 26,06 | 100,65 | 279,03 | 28.510,20 | 8.269,74 | -580,99 | -448,41 | 18,79 | 135,34 | 174,30 | 582,07 | -263,68 | -100,36 | -170,85 | -353,79 | 73,06 | 134,68 | 72,30 | -103,74 | -86,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 259 | 759 | 463 | 469 | 1.059 | 2.101 | 2.271 | 2.057 | 1.138 | -560 | -1.122 | -1.049 | -789 | -536 | 686 | 939 | 1.609 | 1.380 | 908 | 1.205 |
| Ændring (%) | 192,64 | -39,04 | 1,30 | 126,02 | 98,38 | 8,08 | -9,44 | -44,65 | -149,21 | 100,21 | -6,51 | -24,74 | -32,04 | -228,00 | 36,76 | 71,40 | -14,21 | -34,24 | 32,79 | |
| % af pengestrømmen | -98,53 | 101,63 | 110,83 | 16.662,10 | 9.310,51 | -2.137,23 | -4.903,32 | 616,34 | -393,42 | 115,31 | 522,31 | -184,39 | -69,55 | -162,48 | 306,30 | -162,19 | -224,41 | -208,71 | -111,81 | -95,43 |
| Cash Flow | -263 | 747 | 417 | 3 | 11 | -98 | -46 | 334 | -289 | -486 | -215 | 569 | 1.135 | 330 | 224 | -579 | -717 | -661 | -812 | -1.263 |
| Ændring (%) | -383,70 | -44,10 | -99,33 | 304,48 | -964,19 | -52,89 | -820,44 | -186,71 | 67,90 | -55,80 | -364,83 | 99,53 | -70,91 | -32,10 | -358,27 | 23,87 | -7,76 | 22,75 | 55,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
