Pengestrømsopgørelse (TTM)
Swisstek (Ceylon) PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.079 | 1.161 | 1.240 | 1.100 | 1.021 | 972 | -984 | -2.706 | -4.209 | -4.113 | -1.483 | 236 | 1.704 | 1.121 | 450 | 838 | 217 | 27 | -5 | -557 |
| Ændring (%) | 7,53 | 6,81 | -11,30 | -7,18 | -4,74 | -201,20 | 174,97 | 55,55 | -2,27 | -63,95 | -115,90 | 622,95 | -34,19 | -59,85 | 86,20 | -74,17 | -87,45 | -117,77 | 11.442,83 | |
| % af pengestrømmen | 246,94 | 240,90 | 450,95 | 865,60 | -8.361,79 | 3.247,79 | -470,14 | 1.423,08 | 442,65 | 690,68 | 653,04 | 67,57 | 202,61 | 225,05 | 215,01 | -4.510,88 | 389,44 | 6,15 | 4,62 | -378,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -147 | -110 | -322 | -349 | -824 | -882 | -664 | -671 | -362 | -357 | -392 | -363 | -221 | -181 | -109 | -158 | -274 | -200 | -320 | -297 |
| Ændring (%) | -25,14 | 193,11 | 8,59 | 136,09 | 7,05 | -24,71 | 0,93 | -46,07 | -1,18 | 9,66 | -7,29 | -39,17 | -18,29 | -39,75 | 44,99 | 73,63 | -26,83 | 59,92 | -7,24 | |
| % af pengestrømmen | -33,53 | -22,77 | -116,97 | -274,88 | 6.754,03 | -2.947,83 | -317,46 | 352,73 | 38,04 | 60,01 | 172,58 | -104,14 | -26,27 | -36,23 | -51,95 | 848,72 | -492,58 | -45,34 | 306,33 | -202,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -496 | -569 | -643 | -623 | -208 | -60 | 1.858 | 3.186 | 3.619 | 3.875 | 1.648 | 474 | -645 | -445 | -114 | -699 | 113 | 615 | 221 | 1.002 |
| Ændring (%) | 14,81 | 13,01 | -3,08 | -66,56 | -71,28 | -3.203,50 | 71,51 | 13,60 | 7,05 | -57,48 | -71,25 | -236,13 | -30,94 | -74,43 | 513,91 | -116,15 | 444,67 | -64,13 | 353,93 | |
| % af pengestrømmen | -113,42 | -118,13 | -233,97 | -490,72 | 1.707,76 | -199,95 | 887,61 | -1.675,81 | -380,69 | -650,69 | -725,62 | 135,78 | -76,66 | -89,37 | -54,39 | 3.762,16 | 203,14 | 139,20 | -210,95 | 680,71 |
| Cash Flow | 437 | 482 | 275 | 127 | -12 | 30 | 209 | -190 | -951 | -595 | -227 | 349 | 841 | 498 | 209 | -19 | 56 | 442 | -105 | 147 |
| Ændring (%) | 10,23 | -42,94 | -53,79 | -109,61 | -345,26 | 599,13 | -190,84 | 400,07 | -37,37 | -61,87 | -253,65 | 141,10 | -40,76 | -57,98 | -108,88 | -399,17 | 694,90 | -123,67 | -240,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
