Pengestrømsopgørelse (TTM)
Palm Garden Hotels PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -908 | -3.212 | -2.548 | -2.805 | -2.984 | -1.104 | 910 | 1.988 | 2.830 | 1.648 | 1.955 | 1.617 | 2.658 | -5.531 | -12.138 | -12.260 | -15.052 | -5.731 | -456 | -1.426 |
| Ændring (%) | 253,69 | -20,67 | 10,08 | 6,40 | -63,00 | -182,42 | 118,48 | 42,30 | -41,74 | 18,61 | -17,30 | 64,40 | -308,08 | 119,43 | 1,01 | 22,77 | -61,93 | -92,05 | 212,96 | |
| % af pengestrømmen | 347,32 | -899,96 | -773,80 | -684,40 | -1.083,13 | 653,43 | -2.486,06 | 1.453,51 | 173,48 | 68,99 | 101,11 | 146,10 | -1.013,41 | -99,36 | -1.494,08 | -2.722,96 | -27.302,82 | 91,28 | 31,32 | 181,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.350 | 895 | -1.752 | -1.556 | -1.706 | -3.342 | -2.330 | -3.079 | -3.530 | -4.657 | -5.291 | -5.740 | -6.333 | 17.563 | 18.738 | -2.402 | -2.226 | -23.334 | 274 | -139 |
| Ændring (%) | -166,34 | -295,70 | -11,19 | 9,60 | 95,89 | -30,27 | 32,15 | 14,66 | 31,91 | 13,61 | 8,50 | 10,33 | -377,31 | 6,69 | -112,82 | -7,34 | 948,33 | -101,18 | -150,83 | |
| % af pengestrømmen | 516,27 | 250,91 | -532,19 | -379,77 | -619,14 | 1.977,27 | 6.364,48 | -2.250,77 | -216,44 | -194,90 | -273,62 | -518,67 | 2.414,40 | 315,48 | 2.306,56 | -533,51 | -4.037,43 | 371,63 | -18,85 | 17,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.996 | 2.673 | 4.630 | 4.771 | 4.965 | 4.277 | 1.383 | 1.227 | 2.332 | 5.398 | 5.269 | 5.230 | 3.413 | -6.465 | -5.788 | 15.113 | 17.333 | 22.786 | -1.273 | 781 |
| Ændring (%) | 33,90 | 73,19 | 3,05 | 4,08 | -13,87 | -67,66 | -11,26 | 89,97 | 131,49 | -2,38 | -0,74 | -34,75 | -289,43 | -10,47 | -361,11 | 14,69 | 31,46 | -105,59 | -161,33 | |
| % af pengestrømmen | -763,60 | 749,05 | 1.405,99 | 1.164,16 | 1.802,27 | -2.530,70 | -3.778,42 | 897,26 | 142,96 | 225,91 | 272,51 | 472,57 | -1.300,99 | -116,12 | -712,48 | 3.356,47 | 31.440,25 | -362,91 | 87,53 | -99,52 |
| Cash Flow | -261 | 357 | 329 | 410 | 276 | -169 | -37 | 137 | 1.631 | 2.389 | 1.934 | 1.107 | -262 | 5.567 | 812 | 450 | 55 | -6.279 | -1.454 | -784 |
| Ændring (%) | -236,50 | -7,73 | 24,46 | -32,77 | -161,34 | -78,34 | -473,68 | 1.092,32 | 46,49 | -19,07 | -42,76 | -123,70 | -2.222,29 | -85,41 | -44,57 | -87,76 | -11.489,12 | -76,84 | -46,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
