Pengestrømsopgørelse (TTM)
Overseas Realty (Ceylon) PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.794 | 5.540 | 2.760 | 2.457 | 1.531 | 5.799 | 17.541 | 22.126 | 23.043 | 22.015 | 13.889 | 7.466 | 7.262 | 3.519 | 1.223 | 3.028 | 2.114 | 2.088 | 2.465 | 2.679 |
| Ændring (%) | -18,47 | -50,18 | -10,96 | -37,71 | 278,85 | 202,47 | 26,14 | 4,15 | -4,46 | -36,91 | -46,24 | -2,73 | -51,55 | -65,25 | 147,63 | -30,18 | -1,22 | 18,07 | 8,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.067,61 | 1.657,91 | 1.811,47 | -606,16 | -159,53 | 1.932,56 | -2.653,16 | -117.937,61 | 4.227,14 | 867,53 | 325,75 | 198,21 | 211,49 | 2.405,39 | -308,47 | -172,62 | -113,92 | -1.534,56 | 988,52 | 326,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.941 | -7.938 | -4.889 | -6.746 | -4.647 | -5.857 | -13.700 | -14.486 | -22.646 | -10.543 | -3.101 | 2.041 | 9.691 | -575 | -1.410 | -2.466 | -1.467 | 138 | 136 | 131 |
| Ændring (%) | -11,21 | -38,41 | 37,98 | -31,12 | 26,03 | 133,92 | 5,74 | 56,33 | -53,44 | -70,59 | -165,84 | 374,72 | -105,93 | 145,29 | 74,87 | -40,51 | -109,40 | -1,30 | -3,86 | |
| % af pengestrømmen | -1.404,88 | -2.375,87 | -3.209,28 | 1.664,12 | 484,31 | -1.951,77 | 2.072,28 | 77.214,13 | -4.154,18 | -415,47 | -72,72 | 54,19 | 282,23 | -392,98 | 355,76 | 140,60 | 79,06 | -101,30 | 54,55 | 15,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.783 | 2.733 | 2.282 | 3.883 | 2.157 | 358 | -4.501 | -7.659 | 147 | -8.934 | -6.525 | -5.741 | -13.520 | -2.798 | -209 | -2.316 | -2.502 | -2.362 | -2.352 | -1.990 |
| Ændring (%) | -1,79 | -16,51 | 70,19 | -44,46 | -83,41 | -1.358,39 | 70,14 | -101,92 | -6.162,62 | -26,97 | -12,01 | 135,50 | -79,31 | -92,53 | 1.008,47 | 8,06 | -5,61 | -0,42 | -15,37 | |
| % af pengestrømmen | 437,27 | 817,96 | 1.497,81 | -957,96 | -224,78 | 119,21 | 680,89 | 40.823,49 | 27,03 | -352,06 | -153,03 | -152,40 | -393,72 | -1.912,42 | 52,70 | 132,03 | 134,86 | 1.735,86 | -943,08 | -242,87 |
| Cash Flow | 636 | 334 | 152 | -405 | -959 | 300 | -661 | -19 | 545 | 2.538 | 4.264 | 3.767 | 3.434 | 146 | -396 | -1.754 | -1.855 | -136 | 249 | 819 |
| Ændring (%) | -47,50 | -54,41 | -366,10 | 136,68 | -131,27 | -320,32 | -97,16 | -3.005,65 | 365,52 | 68,01 | -11,65 | -8,84 | -95,74 | -370,96 | 342,49 | 5,79 | -92,67 | -283,29 | 228,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
