Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nawaloka Hospitals PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.315 | 97 | 524 | 170 | 624 | 415 | 2.375 | 1.755 | 1.742 | 2.545 | 2.885 | 1.949 | 3.597 | 3.838 | 2.124 | 1.999 | 1.294 | 1.222 | 1.133 | 1.763 |
| Ændring (%) | -92,59 | 437,85 | -67,53 | 266,58 | -33,41 | 471,86 | -26,11 | -0,76 | 46,12 | 13,37 | -32,44 | 84,51 | 6,70 | -44,65 | -5,90 | -35,24 | -5,59 | -7,25 | 55,51 | |
| % af pengestrømmen | 126,91 | 43,15 | 127,68 | -38,64 | -346,79 | 89,34 | -414,61 | -175,18 | -148,76 | -305,01 | 863,60 | 173,90 | 303,66 | 827,71 | 1.174,30 | -702,61 | -263,94 | -253,44 | -3.676,81 | -509,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -805 | -792 | -614 | -834 | -1.140 | -629 | 321 | 644 | 982 | 673 | 97 | 99 | 70 | 12 | -109 | -210 | -360 | -542 | -407 | -3.313 |
| Ændring (%) | -1,61 | -22,43 | 35,83 | 36,72 | -44,86 | -150,99 | 100,85 | 52,46 | -31,41 | -85,63 | 1,89 | -29,22 | -82,62 | -1.001,86 | 92,31 | 71,00 | 50,61 | -24,89 | 713,97 | |
| % af pengestrømmen | -77,65 | -350,54 | -149,60 | 189,40 | 634,03 | -135,26 | -55,97 | -64,28 | -83,86 | -80,70 | 28,97 | 8,80 | 5,89 | 2,62 | -60,48 | 73,95 | 73,36 | 112,37 | 1.320,33 | 957,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 526 | 920 | 500 | 223 | 310 | 678 | -3.269 | -3.401 | -3.867 | -4.053 | -2.648 | -927 | -2.482 | -3.396 | -1.834 | -2.073 | -1.425 | -1.153 | -757 | 1.205 |
| Ændring (%) | 74,99 | -45,60 | -55,36 | 38,59 | 119,12 | -581,82 | 4,03 | 13,72 | 4,80 | -34,67 | -64,99 | 167,75 | 36,82 | -46,00 | 13,04 | -31,25 | -19,12 | -34,31 | -259,07 | |
| % af pengestrømmen | 50,74 | 407,39 | 121,92 | -50,73 | -172,13 | 145,92 | 570,58 | 339,45 | 330,30 | 485,72 | -792,57 | -82,70 | -209,55 | -732,43 | -1.013,82 | 728,66 | 290,58 | 239,05 | 2.456,48 | -348,29 |
| Cash Flow | 1.036 | 226 | 410 | -440 | -180 | 465 | -573 | -1.002 | -1.171 | -834 | 334 | 1.121 | 1.184 | 464 | 181 | -284 | -490 | -482 | -31 | -346 |
| Ændring (%) | -78,20 | 81,76 | -207,29 | -59,16 | -358,49 | -223,22 | 74,87 | 16,87 | -28,73 | -140,04 | 235,52 | 5,67 | -60,86 | -60,99 | -257,28 | 72,39 | -1,68 | -93,61 | 1.021,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
