Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mercantile Shipping Company PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -101 | -4 | -2 | -5 | 5 | 6 | 3 | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 | -6 | -0 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | -95,74 | -44,32 | 113,01 | -197,46 | 21,92 | -45,60 | -133,87 | -13,40 | 49,16 | 176,39 | 78,94 | 17,95 | 2,12 | -8,27 | -4,14 | -15,19 | -97,58 | 1.163,50 | -79,90 | |
| % af pengestrømmen | 55,52 | 15,78 | -0,33 | -0,73 | 0,69 | 0,83 | 100,43 | -9,12 | 106,13 | 105,95 | 94,81 | 99,00 | 232,06 | 231,93 | 301,67 | 313,79 | -3.854,43 | -2,45 | -42,33 | -6,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.756 | -6 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | -100,35 | -98,40 | -5,09 | -81,92 | -1.418,19 | -106,39 | 17,62 | -438,46 | 45,10 | -369,62 | -66,94 | -6.735,78 | 2,08 | 7,80 | -2,30 | 27,70 | -1,38 | 1,45 | -3,40 | |
| % af pengestrømmen | -962,03 | 22,22 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | 0,03 | -0,43 | -0,13 | -6,12 | -5,95 | 5,19 | 1,00 | -132,06 | -131,93 | -201,67 | -213,79 | 3.954,43 | 102,45 | 142,33 | 106,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.859 | -5 | 732 | 735 | 736 | 736 | ||||||||||||||
| Ændring (%) | -99,74 | -15.224,89 | 0,32 | 0,11 | 0,00 | |||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 1.018,34 | 17,72 | 100,34 | 104,72 | 101,86 | 100,87 | ||||||||||||||
| Cash Flow | -183 | -27 | 730 | 702 | 722 | 729 | 3 | 12 | -1 | -1 | -4 | -7 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | -85,03 | -2.770,83 | -3,88 | 2,92 | 0,98 | -99,55 | 272,85 | -107,44 | 49,41 | 208,86 | 71,37 | -49,68 | 2,18 | -29,48 | -7,84 | -106,90 | 3.706,71 | -26,98 | 28,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
