Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mahaweli Reach Hotels PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -31 | -40 | -31 | -38 | -46 | 40 | 71 | 82 | 119 | -64 | -80 | -191 | -176 | -62 | -120 | 68 | -33 | -40 | -59 |
| Ændring (%) | 85,84 | 28,32 | -23,19 | 22,94 | 22,91 | -185,97 | 78,96 | 14,52 | 44,84 | -153,78 | 25,24 | 139,55 | -7,82 | -64,99 | 94,77 | -156,58 | -148,40 | 20,05 | 49,49 | |
| % af pengestrømmen | 186,82 | -622,74 | -192,27 | -102,08 | -189,32 | 1.547,80 | -626,63 | 418,68 | -807,34 | 1.565,92 | 168,07 | -736,32 | -224,05 | -159,84 | -33,81 | -163,09 | 202,12 | -2.620,47 | -357,10 | -46,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -18 | -6 | -6 | -0 | -2 | -0 | -0 | -1 | -0 | -2 | -10 | -2 | -2 | -38 | -36 | -46 | -50 | -31 | -41 |
| Ændring (%) | 190,44 | -66,28 | -0,33 | -95,72 | 795,37 | -83,61 | -1,14 | 36,57 | -40,96 | 534,59 | 429,32 | -81,11 | -0,00 | 1.816,50 | -3,59 | 27,77 | 7,75 | -38,70 | 33,46 | |
| % af pengestrømmen | 70,39 | -366,68 | -29,75 | -20,49 | -1,32 | 78,77 | 6,08 | -2,24 | 5,16 | -4,08 | 5,17 | -95,65 | -2,30 | -1,78 | -20,57 | -49,12 | -137,47 | -3.968,01 | -276,09 | -32,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 55 | 67 | 67 | 58 | 46 | -46 | -54 | -91 | -111 | 28 | 95 | 279 | 288 | 282 | 230 | 12 | 84 | 81 | 227 |
| Ændring (%) | 286,35 | 22,85 | 0,00 | -13,44 | -21,04 | -200,23 | 17,63 | 69,32 | 21,00 | -125,10 | 241,35 | 193,79 | 3,58 | -2,33 | -18,34 | -94,83 | 606,33 | -3,43 | 179,71 | |
| % af pengestrømmen | -157,20 | 1.089,43 | 322,02 | 222,57 | 290,64 | -1.526,57 | 720,55 | -316,44 | 902,18 | -1.461,84 | -73,24 | 874,47 | 326,35 | 261,62 | 154,38 | 312,20 | 35,35 | 6.688,47 | 733,19 | 178,56 |
| Cash Flow | -9 | 5 | 21 | 30 | 20 | -3 | -6 | 17 | -10 | 8 | -38 | 11 | 85 | 110 | 183 | 74 | 34 | 1 | 11 | 127 |
| Ændring (%) | -155,75 | 315,62 | 44,68 | -33,71 | -115,03 | 112,34 | -367,85 | -159,39 | -174,67 | -601,05 | -128,59 | 687,24 | 29,21 | 65,51 | -59,62 | -54,35 | -96,27 | 780,98 | 1.048,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
