Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hayleys Fabric PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 9 | 9 | 10 | 5 | -0 | 7 | 8 | 14 | 7 | 1 | 12 | 14 | 21 | 19 | 12 | 10 | 6 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | 1.226,12 | -0,26 | 9,56 | -50,76 | -107,81 | -1.964,70 | 4,65 | 86,49 | -49,60 | -81,13 | 806,53 | 19,66 | 42,90 | -8,29 | -36,86 | -18,99 | -37,31 | 8,50 | -52,51 | |
| % af pengestrømmen | 64,07 | 297,32 | 257,10 | -2.540,12 | 73,12 | -7,84 | 139,31 | 367,05 | -340,40 | -135,49 | -18,73 | 570,07 | 170,84 | 258,98 | 243,83 | 357,37 | 628,65 | -198,02 | -1.100,70 | -58,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -5 | -22 | -25 | -24 | -27 | -11 | -10 | -9 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 50,02 | -4,18 | 354,16 | 12,51 | -4,97 | 12,35 | -57,61 | -16,07 | -9,31 | -43,10 | -41,36 | -10,68 | 17,03 | 4,64 | 31,40 | 22,21 | 15,72 | -8,16 | -19,91 | |
| % af pengestrømmen | -315,64 | -165,69 | -137,65 | 5.637,06 | -370,74 | -483,61 | -518,03 | -552,88 | 230,75 | 165,28 | 68,91 | -135,67 | -30,35 | -37,68 | -40,48 | -123,47 | -327,66 | 190,53 | 896,39 | 80,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -1 | -1 | 12 | 27 | 29 | 25 | 6 | -9 | -4 | -4 | -7 | -3 | -10 | -8 | -4 | -3 | -3 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -125,71 | -29,05 | -1.808,12 | 126,97 | 8,36 | -15,10 | -76,29 | -247,49 | -57,59 | -3,15 | 99,89 | -51,65 | 182,38 | -17,00 | -44,19 | -30,87 | 6,43 | -44,74 | 127,75 | |
| % af pengestrømmen | 351,56 | -31,63 | -19,46 | -2.996,94 | 397,62 | 591,45 | 478,72 | 285,83 | 209,65 | 70,21 | 49,82 | -334,40 | -40,49 | -121,29 | -103,35 | -133,90 | -200,99 | 107,49 | 304,32 | 78,02 |
| Cash Flow | 1 | 3 | 4 | -0 | 7 | 5 | 5 | 2 | -4 | -5 | -7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | -3 | -1 | -5 |
| Ændring (%) | 185,78 | 15,35 | -111,09 | -1.810,69 | -27,15 | 4,89 | -60,28 | -301,09 | 26,62 | 36,49 | -129,78 | 299,29 | -5,73 | -2,59 | -56,92 | -53,95 | -299,01 | -80,48 | 788,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
