Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mercantile Investments and Finance PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.587 | 3.681 | 2.710 | 3.212 | 1.841 | 1.451 | -1.506 | 501 | -549 | -629 | 4.847 | 1.549 | 2.488 | 1.831 | 1.755 | -533 | -1.990 | -3.101 | -9.501 | -11.934 |
| Ændring (%) | 2,61 | -26,36 | 18,53 | -42,70 | -21,18 | -203,76 | -133,28 | -209,53 | 14,69 | -870,02 | -68,05 | 60,67 | -26,40 | -4,19 | -130,40 | 273,07 | 55,84 | 206,41 | 25,60 | |
| % af pengestrømmen | 175,43 | 278,31 | 2.630,49 | -1.242,72 | -1.007,03 | 162,85 | 97,48 | 67,16 | 112,23 | 40,85 | 343,36 | -84,58 | -370,42 | -449,80 | 367,54 | 94,64 | 712,78 | -171,22 | 6.694,88 | -591,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 86 | 68 | -38 | 140 | 305 | 421 | -358 | -521 | -506 | -542 | 100 | 57 | -25 | -107 | -188 | -110 | -130 | 216 | 677 | 658 |
| Ændring (%) | -21,09 | -155,48 | -470,85 | 118,48 | 38,04 | -185,07 | 45,32 | -2,77 | 7,02 | -118,49 | -43,39 | -144,68 | 321,76 | 76,25 | -41,62 | 18,63 | -265,91 | 212,69 | -2,70 | |
| % af pengestrømmen | 4,21 | 5,13 | -36,54 | -54,01 | -166,88 | 47,26 | 23,20 | -69,78 | 103,52 | 35,16 | 7,09 | -3,10 | 3,77 | 26,24 | -39,44 | 19,51 | 46,72 | 11,95 | -476,70 | 32,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.628 | -2.426 | -2.570 | -3.611 | -2.329 | -981 | 319 | 766 | 566 | -370 | -3.535 | -3.436 | -3.135 | -2.132 | -1.089 | 80 | 1.841 | 4.696 | 8.683 | 13.294 |
| Ændring (%) | 48,99 | 5,92 | 40,51 | -35,50 | -57,87 | -132,55 | 139,75 | -26,08 | -165,29 | 856,64 | -2,80 | -8,78 | -32,00 | -48,92 | -107,32 | 2.208,51 | 155,06 | 84,91 | 53,11 | |
| % af pengestrømmen | -79,63 | -183,44 | -2.493,95 | 1.396,73 | 1.273,91 | -110,11 | -20,68 | 102,62 | -115,75 | 23,99 | -250,45 | 187,68 | 466,65 | 523,57 | -228,10 | -14,15 | -659,50 | 259,27 | -6.118,18 | 658,61 |
| Cash Flow | 2.045 | 1.322 | 103 | -259 | -183 | 891 | -1.544 | 746 | -489 | -1.541 | 1.412 | -1.831 | -672 | -407 | 477 | -564 | -279 | 1.811 | -142 | 2.018 |
| Ændring (%) | -35,32 | -92,21 | -350,89 | -29,28 | -587,43 | -273,34 | -148,31 | -165,54 | 215,08 | -191,62 | -229,71 | -63,31 | -39,39 | -217,25 | -218,04 | -50,46 | -748,78 | -107,84 | -1.522,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
