Pengestrømsopgørelse (TTM)
Melstacorp PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.083 | 14.905 | 16.626 | 15.536 | 14.368 | 22.019 | 39.735 | 42.298 | 38.375 | 31.028 | 18.110 | 11.385 | 10.179 | 16.722 | 20.355 | 24.072 | 33.456 | 30.436 | 30.229 | 32.874 |
| Ændring (%) | 5,84 | 11,54 | -6,56 | -7,51 | 53,24 | 80,46 | 6,45 | -9,28 | -19,14 | -41,63 | -37,14 | -10,59 | 64,28 | 21,73 | 18,26 | 38,98 | -9,03 | -0,68 | 8,75 | |
| % af pengestrømmen | -971,15 | -4.830,13 | 239,31 | -1.734,46 | -342.594,90 | 460,23 | 244,37 | 228,19 | 345,25 | 1.154,99 | -223,89 | -94,61 | -86,33 | -275,89 | -284,47 | 1.537,40 | 592,81 | 324,78 | 361,99 | 353,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.701 | -7.847 | -5.420 | -7.631 | -5.573 | -6.688 | -12.122 | -10.161 | -9.989 | -9.364 | -1.153 | -708 | 1.147 | 1.225 | -4.726 | -1.891 | -5.348 | -5.483 | -5.292 | -7.566 |
| Ændring (%) | -9,82 | -30,93 | 40,81 | -26,97 | 20,01 | 81,24 | -16,17 | -1,69 | -6,25 | -87,69 | -38,62 | -262,10 | 6,81 | -485,66 | -60,00 | 182,86 | 2,54 | -3,48 | 42,96 | |
| % af pengestrømmen | 600,00 | 2.542,80 | -78,01 | 852,00 | 132.878,85 | -139,80 | -74,55 | -54,82 | -89,87 | -348,58 | 14,26 | 5,88 | -9,73 | -20,22 | 66,05 | -120,74 | -94,75 | -58,51 | -63,38 | -81,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.832 | -7.367 | -4.360 | -8.800 | -8.901 | -10.648 | -12.870 | -15.118 | -18.788 | -20.494 | -24.032 | -21.555 | -22.391 | -22.994 | -22.724 | -20.923 | -22.237 | -15.522 | -16.743 | -16.026 |
| Ændring (%) | 7,82 | -40,81 | 101,82 | 1,15 | 19,62 | 20,87 | 17,46 | 24,28 | 9,08 | 17,26 | -10,31 | 3,88 | 2,69 | -1,17 | -7,93 | 6,28 | -30,20 | 7,87 | -4,28 | |
| % af pengestrømmen | 471,16 | 2.387,34 | -62,76 | 982,46 | 212.241,37 | -222,56 | -79,15 | -81,56 | -169,03 | -762,87 | 297,10 | 179,12 | 189,90 | 379,37 | 317,58 | -1.336,30 | -394,01 | -165,63 | -200,49 | -172,22 |
| Cash Flow | -1.450 | -309 | 6.947 | -896 | -4 | 4.784 | 16.260 | 18.536 | 11.115 | 2.686 | -8.089 | -12.034 | -11.791 | -6.061 | -7.155 | 1.566 | 5.644 | 9.371 | 8.351 | 9.306 |
| Ændring (%) | -78,72 | -2.351,33 | -112,89 | -99,53 | -114.174,92 | 239,87 | 14,00 | -40,04 | -75,83 | -401,11 | 48,77 | -2,02 | -48,60 | 18,05 | -121,88 | 260,44 | 66,05 | -10,89 | 11,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
