Pengestrømsopgørelse (TTM)
Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 466 | 1.392 | 333 | 288 | 977 | -884 | -1.493 | -916 | -1.359 | 4.221 | 7.302 | 7.469 | 7.854 | 4.592 | 1.834 | -1 | -2.981 | -6.720 | -8.550 | -11.031 |
| Ændring (%) | 198,78 | -76,10 | -13,32 | 238,88 | -190,46 | 68,88 | -38,65 | 48,32 | -410,69 | 72,99 | 2,28 | 5,16 | -41,54 | -60,07 | -100,03 | 497.606,84 | 125,39 | 27,24 | 29,01 | |
| % af pengestrømmen | -174,82 | 28.651,06 | 52,31 | 67,33 | 1.129,60 | 73,35 | 73,56 | 59,05 | 77,25 | 3.041,61 | 2.213,94 | -2.037,22 | 11.482,88 | 9.627,90 | -530,13 | -0,32 | -2.156,63 | 3.833,36 | -24.993,40 | 9.486,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.865 | 1.581 | 2.578 | 464 | -463 | -940 | -2.577 | -3.596 | -2.832 | -2.246 | -1.728 | -1.917 | -6.890 | -6.866 | -6.951 | -6.594 | -1.680 | 421 | 3.568 | 3.232 |
| Ændring (%) | -15,24 | 63,13 | -81,99 | -199,62 | 103,16 | 174,30 | 39,51 | -21,25 | -20,70 | -23,07 | 10,96 | 259,44 | -0,35 | 1,24 | -5,13 | -74,52 | -125,03 | 748,39 | -9,40 | |
| % af pengestrømmen | -699,66 | 32.528,75 | 405,39 | 108,39 | -534,58 | 77,96 | 126,98 | 231,80 | 161,01 | -1.618,16 | -523,79 | 522,85 | -10.073,46 | -14.396,15 | 2.009,73 | -3.509,54 | -1.215,22 | -239,91 | 10.429,58 | -2.780,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.597 | -2.968 | -2.275 | -324 | -428 | 618 | 2.041 | 2.961 | 2.432 | -1.837 | -5.244 | -5.918 | -896 | 2.322 | 4.772 | 6.782 | 4.799 | 6.124 | 5.016 | 7.682 |
| Ændring (%) | 14,27 | -23,34 | -85,74 | 32,05 | -244,40 | 229,97 | 45,08 | -17,86 | -175,53 | 185,55 | 12,85 | -84,87 | -359,24 | 105,52 | 42,15 | -29,24 | 27,59 | -18,08 | 53,13 | |
| % af pengestrømmen | 974,48 | -61.079,83 | -357,71 | -75,72 | -495,02 | -51,31 | -100,54 | -190,85 | -138,26 | -1.323,46 | -1.590,15 | 1.614,37 | -1.309,42 | 4.868,25 | -1.379,60 | 3.609,86 | 3.471,85 | -3.493,44 | 14.663,83 | -6.606,88 |
| Cash Flow | -267 | 5 | 636 | 428 | 87 | -1.205 | -2.030 | -1.551 | -1.759 | 139 | 330 | -367 | 68 | 48 | -346 | 188 | 138 | -175 | 34 | -116 |
| Ændring (%) | -101,82 | 12.989,57 | -32,65 | -79,80 | -1.493,12 | 68,41 | -23,57 | 13,38 | -107,89 | 137,66 | -211,16 | -118,66 | -30,27 | -825,21 | -154,32 | -26,43 | -226,81 | -119,52 | -439,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
