Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lake House Printers and Publishers PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 7 | 11 | -25 | -2 | 26 | 15 | -28 | -21 | 19 | 11 | 136 | 90 | 185 | 229 | 78 | 198 | 68 | -178 | 40 |
| Ændring (%) | -85,36 | 67,33 | -318,07 | -91,58 | -1.352,45 | -44,68 | -295,26 | -26,92 | -192,55 | -43,76 | 1.158,62 | -33,87 | 105,73 | 23,43 | -66,08 | 155,00 | -65,45 | -360,74 | -122,33 | |
| % af pengestrømmen | 123,05 | 54,99 | 178,99 | 81,39 | -30,94 | 143,63 | 78,64 | -214,50 | 131,46 | 48,23 | 11,64 | 83,38 | 67,35 | 102,46 | 117,94 | 96,31 | 95,89 | 69,03 | 104,83 | 89,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 19 | 27 | 34 | 36 | 33 | 39 | 42 | 41 | 40 | 32 | 27 | 27 |
| Ændring (%) | 19,55 | -36,38 | -16,14 | 136,00 | -36,56 | 64,69 | 24,28 | 90,11 | 38,55 | 24,88 | 7,17 | -9,24 | 18,57 | 8,13 | -1,96 | -2,08 | -20,87 | -15,61 | 0,22 | |
| % af pengestrømmen | 13,74 | 50,13 | 62,04 | -10,85 | 115,53 | 27,17 | 44,28 | 76,88 | -122,58 | 67,33 | 36,08 | 22,01 | 24,40 | 21,39 | 21,57 | 50,92 | 19,47 | 32,10 | -15,78 | 60,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -1 | -9 | -9 | 1 | -13 | -4 | 32 | -14 | -6 | 49 | -9 | 11 | -43 | -77 | -38 | -32 | -1 | -19 | -22 |
| Ændring (%) | -95,44 | 1.317,43 | 0,19 | -111,59 | -1.339,98 | -67,29 | -842,08 | -145,73 | -56,92 | -882,80 | -118,12 | -225,28 | -491,17 | 77,58 | -50,35 | -16,73 | -96,45 | 1.556,94 | 18,61 | |
| % af pengestrømmen | -36,79 | -5,11 | -141,03 | 29,46 | 15,40 | -70,79 | -22,92 | 237,62 | 91,12 | -15,56 | 52,28 | -5,39 | 8,25 | -23,86 | -39,51 | -47,23 | -15,35 | -1,13 | 10,95 | -49,48 |
| Cash Flow | 38 | 12 | 6 | -31 | 7 | 18 | 19 | 13 | -16 | 40 | 93 | 163 | 134 | 181 | 194 | 81 | 206 | 99 | -170 | 45 |
| Ændring (%) | -67,24 | -48,59 | -579,60 | -122,16 | 169,78 | 1,04 | -28,42 | -219,25 | -352,23 | 133,02 | 75,70 | -18,13 | 35,23 | 7,24 | -58,47 | 156,13 | -52,01 | -271,70 | -126,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
