Pengestrømsopgørelse (TTM)
LOLC Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -51.735 | -56.484 | 10.222 | 2.649 | -22.163 | -44.247 | 11.649 | -27.364 | -20.298 | 43.358 | 91.799 | 128.524 | 177.254 | 134.980 | 74.376 | 62.915 | 20.075 | 22.725 | 6.674 | -34.061 |
| Ændring (%) | 9,18 | -118,10 | -74,09 | -936,71 | 99,64 | -126,33 | -334,90 | -25,82 | -313,61 | 111,72 | 40,01 | 37,92 | -23,85 | -44,90 | -15,41 | -68,09 | 13,20 | -70,63 | -610,39 | |
| % af pengestrømmen | 232,85 | 117,36 | -10,26 | -16,69 | 238,42 | 783,77 | 36,06 | -65,07 | -78,64 | 145,53 | 416,56 | 743,79 | 323,39 | 224,76 | 331,11 | 460,98 | -66,03 | -58,21 | -36,30 | 701,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 38.083 | 13.073 | -74.176 | -83.143 | -69.194 | -27.549 | -61.655 | -49.671 | -35.861 | -146.480 | -26.258 | 1.418 | -58.740 | 11.337 | -63.118 | -84.521 | -58.141 | -40.818 | -22.176 | -2.586 |
| Ændring (%) | -65,67 | -667,40 | 12,09 | -16,78 | -60,19 | 123,80 | -19,44 | -27,80 | 308,46 | -82,07 | -105,40 | -4.242,00 | -119,30 | -656,73 | 33,91 | -31,21 | -29,79 | -45,67 | -88,34 | |
| % af pengestrømmen | -171,40 | -27,16 | 74,43 | 523,95 | 744,36 | 487,99 | -190,84 | -118,12 | -138,94 | -491,64 | -119,15 | 8,21 | -107,17 | 18,88 | -280,99 | -619,29 | 191,25 | 104,56 | 120,62 | 53,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.567 | -4.719 | -35.706 | 64.625 | 82.061 | 66.150 | 82.314 | 119.087 | 81.969 | 132.916 | -43.503 | -112.663 | -63.703 | -86.263 | 11.204 | 35.255 | 7.665 | -20.946 | -2.882 | 31.789 |
| Ændring (%) | -44,92 | 656,69 | -280,99 | 26,98 | -19,39 | 24,43 | 44,67 | -31,17 | 62,15 | -132,73 | 158,98 | -43,46 | 35,41 | -112,99 | 214,65 | -78,26 | -373,25 | -86,24 | -1.203,02 | |
| % af pengestrømmen | 38,56 | 9,80 | 35,83 | -407,26 | -882,78 | -1.171,76 | 254,78 | 283,19 | 317,59 | 446,12 | -197,40 | -652,00 | -116,22 | -143,64 | 49,88 | 258,31 | -25,21 | 53,65 | 15,68 | -654,41 |
| Cash Flow | -22.219 | -48.130 | -99.660 | -15.868 | -9.296 | -5.645 | 32.308 | 42.052 | 25.810 | 29.794 | 22.038 | 17.280 | 54.812 | 60.054 | 22.462 | 13.648 | -30.401 | -39.039 | -18.384 | -4.858 |
| Ændring (%) | 116,62 | 107,06 | -84,08 | -41,42 | -39,27 | -672,29 | 30,16 | -38,62 | 15,44 | -26,03 | -21,59 | 217,20 | 9,57 | -62,60 | -39,24 | -322,75 | 28,41 | -52,91 | -73,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
