Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lanka Milk Foods (CWE) PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 138 | 486 | -205 | 569 | 335 | 844 | -425 | -2.011 | -2.041 | -2.752 | -2.352 | -2.183 | -2.114 | -1.703 | -899 | 57 | 327 | 89 | 602 |
| Ændring (%) | 201,52 | 250,86 | -142,24 | -377,51 | -41,14 | 151,71 | -150,44 | 372,64 | 1,49 | 34,82 | -14,53 | -7,16 | -3,16 | -19,46 | -47,23 | -106,37 | 471,82 | -72,92 | 579,47 | |
| % af pengestrømmen | -18,84 | 37,92 | 60,43 | -84,30 | 92,55 | 1.086,76 | 133,68 | 99,02 | 225,04 | 193,05 | 194,82 | 424,68 | -11.469,88 | -540,87 | -663,69 | -359,86 | 9,97 | -130,62 | -95,13 | -211,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -862 | -943 | -738 | -518 | -694 | -502 | -558 | -367 | -24 | -5 | 251 | -171 | 490 | 824 | 1.199 | 1.221 | 1.075 | 1.249 | 1.501 | 1.596 |
| Ændring (%) | 9,29 | -21,70 | -29,82 | 33,94 | -27,61 | 11,07 | -34,17 | -93,41 | -77,50 | -4.716,88 | -168,08 | -386,13 | 68,30 | 45,53 | 1,82 | -12,00 | 16,18 | 20,20 | 6,37 | |
| % af pengestrømmen | 353,95 | -258,20 | -91,84 | -212,82 | -112,78 | -1.628,53 | -88,40 | 85,47 | 2,71 | 0,52 | -17,80 | 30,91 | 2.572,86 | 210,85 | 467,49 | 489,06 | 187,11 | -498,23 | -1.610,33 | -559,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 573 | 1.169 | 1.056 | 966 | 740 | 198 | 345 | 363 | 1.142 | 989 | 1.088 | 1.969 | 1.712 | 1.681 | 760 | -73 | -558 | -1.826 | -1.683 | -2.484 |
| Ændring (%) | 104,10 | -9,68 | -8,48 | -23,48 | -73,24 | 74,47 | 5,14 | 214,44 | -13,35 | 9,97 | 81,01 | -13,03 | -1,85 | -54,79 | -109,59 | 664,64 | 227,58 | -7,88 | 47,62 | |
| % af pengestrømmen | -235,11 | 320,29 | 131,40 | 397,13 | 120,22 | 641,77 | 54,72 | -84,49 | -127,74 | -93,57 | -77,02 | -355,58 | 8.997,02 | 430,01 | 296,20 | -29,20 | -97,07 | 728,85 | 1.805,46 | 871,30 |
| Cash Flow | -244 | 365 | 804 | 243 | 615 | 31 | 631 | -430 | -894 | -1.057 | -1.412 | -554 | 19 | 391 | 257 | 250 | 574 | -251 | -93 | -285 |
| Ændring (%) | -249,82 | 120,14 | -69,72 | 152,76 | -94,99 | 1.946,34 | -168,09 | 107,98 | 18,31 | 33,60 | -60,79 | -103,44 | 1.953,65 | -34,36 | -2,67 | 130,01 | -143,63 | -62,81 | 205,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
