Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chevron Lubricants Lanka PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.155 | 3.212 | 4.156 | 2.386 | 3.625 | 5.359 | 6.933 | 7.614 | 5.556 | 1.673 | -3.323 | -3.842 | -3.466 | 1.065 | 5.025 | 4.626 | 6.017 | 3.832 | 3.593 | 4.797 |
| Ændring (%) | 1,82 | 29,39 | -42,59 | 51,93 | 47,83 | 29,38 | 9,82 | -27,03 | -69,90 | -298,71 | 15,61 | -9,79 | -130,73 | 371,83 | -7,94 | 30,07 | -36,32 | -6,24 | 33,53 | |
| % af pengestrømmen | 247,99 | 312,18 | 213,97 | -308,92 | 618,25 | 252,01 | 182,89 | 131,67 | 125,71 | -1.123,80 | 71,02 | 71,83 | 60,66 | -171,92 | 350,38 | 4.061,04 | 461,14 | -56.111,65 | -1.227,14 | 561,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | 11 | -19 | -4 | -6 | -80 | 9 | 119 | 335 | -107 | -122 | -272 | -531 | -200 | -184 | -143 | -103 | -173 | -217 | -270 |
| Ændring (%) | -5,47 | -275,72 | -78,45 | 35,97 | 1.296,20 | -111,71 | 1.177,99 | 181,13 | -131,85 | 14,11 | 123,43 | 95,14 | -62,31 | -8,34 | -22,09 | -27,92 | 67,95 | 25,31 | 24,50 | |
| % af pengestrømmen | 0,92 | 1,08 | -1,00 | 0,54 | -0,97 | -3,75 | 0,25 | 2,06 | 7,59 | 71,78 | 2,60 | 5,09 | 9,30 | 32,33 | -12,80 | -125,55 | -7,90 | 2.535,59 | 74,11 | -31,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.894 | -2.194 | -2.194 | -3.154 | -3.033 | -3.153 | -3.152 | -1.951 | -1.472 | -1.715 | -1.234 | -1.235 | -1.716 | -1.484 | -3.407 | -4.369 | -4.609 | -3.666 | -3.669 | -3.673 |
| Ændring (%) | 15,83 | -0,00 | 43,75 | -3,84 | 3,95 | -0,03 | -38,11 | -24,55 | 16,49 | -28,00 | 0,02 | 39,00 | -13,52 | 129,57 | 28,23 | 5,50 | -20,48 | 0,08 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | -148,92 | -213,25 | -112,97 | 408,38 | -517,27 | -148,26 | -83,14 | -33,73 | -33,30 | 1.152,02 | 26,38 | 23,08 | 30,04 | 239,59 | -237,58 | -3.835,48 | -353,24 | 53.676,06 | 1.253,02 | -430,23 |
| Cash Flow | 1.272 | 1.029 | 1.942 | -772 | 586 | 2.127 | 3.791 | 5.783 | 4.420 | -149 | -4.680 | -5.349 | -5.714 | -620 | 1.434 | 114 | 1.305 | -7 | -293 | 854 |
| Ændring (%) | -19,11 | 88,77 | -139,77 | -175,92 | 262,67 | 78,27 | 52,55 | -23,57 | -103,37 | 3.044,52 | 14,31 | 6,82 | -89,16 | -331,50 | -92,06 | 1.045,48 | -100,52 | 4.187,23 | -391,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
