Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lion Brewery (Ceylon) PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.297 | 4.078 | 5.545 | 1.764 | 619 | 3.154 | 4.818 | 3.843 | 6.406 | -341 | 1.498 | 7.322 | 6.247 | 11.885 | 13.889 | 13.480 | 16.554 | 12.740 | 14.243 | 13.848 |
| Ændring (%) | -5,11 | 35,98 | -68,18 | -64,89 | 409,17 | 52,75 | -20,24 | 66,70 | -105,32 | -539,82 | 388,69 | -14,69 | 90,25 | 16,87 | -2,95 | 22,80 | -23,04 | 11,80 | -2,77 | |
| % af pengestrømmen | 137,44 | 253,09 | -219,35 | 181,25 | 111,75 | -746,69 | 147,17 | -51,82 | -2.834,96 | 99,70 | -67,92 | 391,64 | -1.493,02 | -1.162,21 | 1.459,81 | -2.077,86 | 1.391,13 | 581,27 | 341,51 | 209,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -563 | -73 | -126 | -480 | -616 | -1.032 | -1.030 | -636 | -1.118 | -730 | -2.371 | -2.889 | -3.536 | -4.357 | -3.751 | -7.295 | -7.417 | -6.731 | -6.504 | -4.449 |
| Ændring (%) | -87,01 | 71,61 | 282,38 | 28,20 | 67,49 | -0,17 | -38,24 | 75,85 | -34,73 | 224,79 | 21,86 | 22,37 | 23,23 | -13,91 | 94,49 | 1,66 | -9,24 | -3,38 | -31,59 | |
| % af pengestrømmen | -18,02 | -4,54 | 4,97 | -49,36 | -111,11 | 244,22 | -31,46 | 8,58 | 494,96 | 213,64 | 107,48 | -154,54 | 845,05 | 426,10 | -394,25 | 1.124,52 | -623,26 | -307,12 | -155,95 | -67,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -607 | -2.393 | -7.985 | -355 | 515 | -2.580 | -1.250 | -11.901 | -6.799 | -569 | -1.710 | -2.449 | -3.110 | -8.536 | -6.637 | -6.793 | -7.785 | -3.545 | -3.522 | -2.733 |
| Ændring (%) | 294,17 | 233,67 | -95,56 | -245,16 | -601,30 | -51,56 | 852,22 | -42,87 | -91,64 | 200,83 | 43,19 | 27,00 | 174,45 | -22,24 | 2,34 | 14,60 | -54,46 | -0,66 | -22,39 | |
| % af pengestrømmen | -19,42 | -148,54 | 315,90 | -36,42 | 92,83 | 610,70 | -38,18 | 160,47 | 3.009,05 | 166,38 | 77,53 | -130,98 | 743,32 | 834,72 | -697,62 | 1.047,07 | -654,20 | -161,76 | -84,44 | -41,25 |
| Cash Flow | 3.127 | 1.611 | -2.528 | 973 | 554 | -422 | 3.274 | -7.416 | -226 | -342 | -2.206 | 1.870 | -418 | -1.023 | 951 | -649 | 1.190 | 2.192 | 4.171 | 6.625 |
| Ændring (%) | -48,47 | -256,90 | -138,50 | -43,05 | -176,20 | -874,98 | -326,54 | -96,95 | 51,22 | 545,57 | -184,75 | -122,38 | 144,40 | -193,04 | -168,19 | -283,42 | 84,19 | 90,29 | 58,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
