Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Lighthouse Hotel PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | -18 | -42 | -67 | -68 | -21 | 56 | 93 | 122 | 135 | 33 | 37 | 70 | 155 | 331 | 323 | 298 | 356 | 350 | 376 |
| Ændring (%) | -152,73 | 130,98 | 57,89 | 1,24 | -68,47 | -362,39 | 66,49 | 31,08 | 10,04 | -75,56 | 11,38 | 90,38 | 122,35 | 112,91 | -2,39 | -7,62 | 19,54 | -1,74 | 7,27 | |
| % af pengestrømmen | 15,82 | 19,89 | 77,20 | 76,09 | 60,59 | 36,57 | 394,00 | 191,37 | 176,75 | 143,78 | -202,20 | -81,47 | -304,01 | 2.015,18 | -8.059,96 | 400,80 | -7.040,79 | 6.903,02 | 478,14 | -248,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -11 | -23 | -31 | -35 | -35 | -40 | -32 | -32 | -12 | 29 | 25 | 24 | 5 | -181 | -116 | -46 | -128 | -94 | -338 |
| Ændring (%) | -38,64 | 103,03 | 37,63 | 11,66 | 1,79 | 12,99 | -18,85 | -2,33 | -61,39 | -335,99 | -14,65 | -4,66 | -78,39 | -3.653,88 | -35,88 | -59,87 | 175,74 | -26,69 | 259,73 | |
| % af pengestrømmen | -8,26 | 12,08 | 41,22 | 35,41 | 31,10 | 60,59 | -281,12 | -66,55 | -45,80 | -13,07 | -177,46 | -54,79 | -102,39 | 65,98 | 4.404,73 | -143,88 | 1.097,95 | -2.482,99 | -128,31 | 223,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 204 | -63 | 10 | 10 | -9 | -2 | -2 | -12 | -21 | -29 | -78 | -106 | -116 | -153 | -154 | -126 | -256 | -223 | -183 | -189 |
| Ændring (%) | -130,86 | -116,12 | 0,00 | -191,88 | -82,15 | 10,45 | 560,47 | 76,99 | 34,22 | 171,45 | 36,16 | 9,35 | 31,23 | 0,90 | -17,98 | 102,52 | -12,83 | -17,96 | 3,07 | |
| % af pengestrømmen | 92,44 | 68,02 | -18,42 | -11,50 | 8,31 | 2,84 | -12,88 | -24,82 | -30,95 | -30,71 | 479,66 | 236,26 | 506,41 | -1.981,16 | 3.755,23 | -156,91 | 6.042,83 | -4.320,03 | -249,83 | 124,90 |
| Cash Flow | 220 | -92 | -55 | -88 | -112 | -58 | 14 | 49 | 69 | 94 | -16 | -45 | -23 | 8 | -4 | 81 | -4 | 5 | 73 | -151 |
| Ændring (%) | -141,93 | -40,48 | 60,21 | 27,14 | -47,76 | -124,35 | 242,77 | 41,92 | 35,28 | -117,38 | 176,43 | -48,98 | -133,54 | -153,23 | -2.062,85 | -105,26 | -221,93 | 1.318,56 | -306,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
