Pengestrømsopgørelse (TTM)
LB Finance PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.290 | 7.865 | 8.353 | 9.031 | 8.150 | 3.343 | -2.834 | -7.019 | -13.031 | -3.949 | 3.914 | 13.119 | 19.602 | 14.684 | 5.804 | -539 | -6.960 | -9.718 | -10.423 | -22.788 |
| Ændring (%) | 25,05 | 6,20 | 8,12 | -9,76 | -58,99 | -184,79 | 147,66 | 85,64 | -69,69 | -199,12 | 235,16 | 49,42 | -25,09 | -60,47 | -109,29 | 1.190,29 | 39,63 | 7,25 | 118,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.128,61 | 1.105,23 | -2.325,26 | -761,55 | 489,27 | 92,22 | -37,84 | 850,19 | 284,45 | 52,51 | -45,03 | -665,38 | -1.437,88 | 476,34 | 133,97 | -12,31 | -1.003,08 | 237,40 | -804,02 | -272,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.065 | -1.477 | -426 | -616 | -604 | -637 | -820 | -676 | -681 | -729 | -607 | -619 | -750 | -939 | -834 | -2.337 | -2.419 | -2.687 | 128 | -1.008 |
| Ændring (%) | 38,67 | -71,18 | 44,61 | -1,92 | 5,42 | 28,83 | -17,54 | 0,75 | 6,95 | -16,66 | 1,99 | 21,06 | 25,17 | -11,17 | 180,29 | 3,52 | 11,08 | -104,77 | -886,03 | |
| % af pengestrømmen | -191,16 | -207,60 | 118,51 | 51,91 | -36,25 | -17,56 | -10,95 | 81,90 | 14,87 | 9,69 | 6,99 | 31,41 | 55,00 | -30,45 | -19,24 | -53,34 | -348,63 | 65,64 | 9,90 | -12,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.667 | -5.676 | -8.286 | -9.602 | -5.880 | 919 | 11.143 | 6.870 | 9.131 | -2.842 | -12.000 | -14.471 | -20.216 | -10.663 | -366 | 7.257 | 10.073 | 8.312 | 11.591 | 32.163 |
| Ændring (%) | 21,62 | 45,98 | 15,87 | -38,76 | -115,62 | 1.113,00 | -38,35 | 32,92 | -131,13 | 322,18 | 20,60 | 39,70 | -47,25 | -96,57 | -2.085,11 | 38,80 | -17,48 | 39,46 | 177,48 | |
| % af pengestrømmen | -837,45 | -797,63 | 2.306,74 | 809,64 | -353,02 | 25,34 | 148,79 | -832,09 | -199,32 | 37,80 | 138,04 | 733,97 | 1.482,88 | -345,90 | -8,44 | 165,66 | 1.451,72 | -203,05 | 894,12 | 384,43 |
| Cash Flow | 557 | 712 | -359 | -1.186 | 1.666 | 3.625 | 7.489 | -826 | -4.581 | -7.520 | -8.693 | -1.972 | -1.363 | 3.083 | 4.332 | 4.381 | 694 | -4.093 | 1.296 | 8.366 |
| Ændring (%) | 27,69 | -150,48 | 230,14 | -240,46 | 117,61 | 106,61 | -111,02 | 454,87 | 64,16 | 15,59 | -77,32 | -30,86 | -326,12 | 40,54 | 1,12 | -84,16 | -689,96 | -131,67 | 545,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
