Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lankem Ceylon PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -84 | 628 | 61 | -530 | -1.194 | -873 | -228 | -421 | -436 | -508 | -706 | -46 | 21 | -331 | -40 | 105 | -1.013 | -1.581 | -1.240 | -2.047 |
| Ændring (%) | -848,63 | -90,34 | -973,82 | 125,18 | -26,87 | -73,84 | 84,19 | 3,66 | 16,47 | 38,90 | -93,55 | -146,70 | -1.657,79 | -87,83 | -360,87 | -1.063,84 | 56,12 | -21,58 | 65,10 | |
| % af pengestrømmen | -46,75 | 111,75 | 23,07 | -215,28 | -559,69 | -316,25 | -129,99 | 163,72 | 215,95 | 257,28 | 227,55 | 75,29 | -4,99 | 52,62 | -215,05 | -126,03 | -308,17 | -343,76 | -345,51 | 1.273,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -108 | -27 | 24 | 513 | 301 | 18 | 68 | -343 | -18 | 23 | 102 | -188 | -451 | -986 | -1.194 | -1.197 | -1.072 | -952 | -1.104 |
| Ændring (%) | -18,45 | -75,25 | -188,29 | 2.065,51 | -41,29 | -94,03 | 280,96 | -601,60 | -94,85 | -232,03 | 337,56 | -284,05 | 139,96 | 118,42 | 21,12 | 0,24 | -10,46 | -11,24 | 16,01 | |
| % af pengestrømmen | -74,03 | -19,28 | -10,20 | 9,61 | 240,30 | 109,00 | 10,23 | -26,64 | 170,01 | 8,96 | -7,53 | -169,12 | 44,21 | 71,76 | -5.265,63 | 1.432,90 | -364,39 | -233,13 | -265,23 | 686,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 396 | 42 | 229 | 753 | 895 | 848 | 386 | 95 | 578 | 328 | 372 | -117 | -259 | 153 | 1.045 | 1.006 | 2.539 | 3.113 | 2.550 | 2.990 |
| Ændring (%) | -89,32 | 441,36 | 228,60 | 18,84 | -5,19 | -54,48 | -75,32 | 506,04 | -43,17 | 13,38 | -131,48 | 120,74 | -159,31 | 581,32 | -3,74 | 152,33 | 22,63 | -18,08 | 17,25 | |
| % af pengestrømmen | 220,77 | 7,53 | 87,12 | 305,67 | 419,40 | 307,25 | 219,76 | -37,08 | -285,96 | -166,24 | -120,02 | 193,84 | 60,78 | -24,38 | 5.580,68 | -1.206,86 | 772,55 | 676,90 | 710,74 | -1.860,20 |
| Cash Flow | 179 | 562 | 263 | 246 | 213 | 276 | 176 | -257 | -202 | -197 | -310 | -60 | -426 | -629 | 19 | -83 | 329 | 460 | 359 | -161 |
| Ændring (%) | 213,17 | -53,20 | -6,34 | -13,39 | 29,42 | -36,36 | -246,23 | -21,41 | -2,24 | 57,05 | -80,51 | 604,00 | 47,85 | -102,98 | -545,11 | -494,19 | 39,96 | -21,98 | -144,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
