Pengestrømsopgørelse (TTM)
John Keells Hotels PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 865 | 212 | -998 | -982 | -608 | 528 | 330 | 3.110 | 2.324 | 4.023 | 5.571 | 4.404 | 5.326 | 5.214 | 6.050 | 5.491 | 5.961 | 4.872 | 4.801 | 5.231 |
| Ændring (%) | -75,45 | -569,78 | -1,53 | -38,07 | -186,76 | -37,42 | 841,60 | -25,27 | 73,12 | 38,48 | -20,94 | 20,94 | -2,11 | 16,03 | -9,24 | 8,56 | -18,27 | -1,46 | 8,95 | |
| % af pengestrømmen | -29,55 | -10,89 | 134,00 | 112,18 | 816,84 | -53,45 | -17,21 | -5.149,61 | -88,98 | -156,86 | -310,50 | -140,99 | -144,02 | -157,02 | -357,41 | -387,24 | 6.699,50 | -949,05 | -427,61 | -437,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.808 | -4.595 | -1.523 | -1.292 | -929 | -783 | -127 | -174 | -360 | -429 | -1.314 | -1.522 | -1.536 | -1.595 | -1.368 | -1.440 | -1.939 | -1.889 | -1.964 | -1.831 |
| Ændring (%) | -20,88 | -66,86 | -15,19 | -28,10 | -15,65 | -83,80 | 37,25 | 106,57 | 19,21 | 206,39 | 15,84 | 0,91 | 3,88 | -14,24 | 5,26 | 34,64 | -2,61 | 4,00 | -6,79 | |
| % af pengestrømmen | 198,42 | 235,78 | 204,58 | 147,51 | 1.247,14 | 79,33 | 6,61 | 288,36 | 13,77 | 16,72 | 73,23 | 48,72 | 41,53 | 48,05 | 80,84 | 101,58 | -2.179,39 | 367,87 | 174,94 | 153,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.016 | 2.434 | 1.776 | 1.398 | 1.462 | -732 | -2.122 | -2.996 | -4.575 | -6.158 | -6.051 | -6.006 | -7.489 | -6.939 | -6.374 | -5.468 | -3.933 | -3.497 | -3.960 | -4.597 |
| Ændring (%) | 20,74 | -27,03 | -21,27 | 4,60 | -150,04 | 190,05 | 41,15 | 52,73 | 34,60 | -1,74 | -0,75 | 24,69 | -7,34 | -8,15 | -14,20 | -28,08 | -11,09 | 13,23 | 16,09 | |
| % af pengestrømmen | -68,86 | -124,88 | -238,58 | -159,69 | -1.963,98 | 74,11 | 110,60 | 4.961,25 | 175,20 | 240,14 | 337,27 | 192,27 | 202,50 | 208,98 | 376,57 | 385,66 | -4.420,12 | 681,18 | 352,67 | 384,16 |
| Cash Flow | -2.927 | -1.949 | -744 | -876 | -74 | -987 | -1.919 | -60 | -2.612 | -2.564 | -1.794 | -3.124 | -3.698 | -3.321 | -1.693 | -1.418 | 89 | -513 | -1.123 | -1.197 |
| Ændring (%) | -33,42 | -61,80 | 17,62 | -91,50 | 1.225,99 | 94,36 | -96,85 | 4.224,86 | -1,80 | -30,04 | 74,10 | 18,39 | -10,21 | -49,03 | -16,23 | -106,28 | -676,95 | 118,70 | 6,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
