Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kegalle Plantations PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 210 | 493 | 628 | 567 | 677 | 507 | 444 | 191 | 347 | 449 | 461 | 700 | 444 | 286 | 415 | 456 | 682 | 945 | 1.089 |
| Ændring (%) | 94,22 | 134,57 | 27,26 | -9,64 | 19,41 | -25,10 | -12,43 | -56,97 | 81,64 | 29,29 | 2,59 | 51,99 | -36,61 | -35,47 | 44,89 | 10,00 | 49,49 | 38,58 | 15,16 | |
| % af pengestrømmen | 74,74 | 55,10 | 54,45 | 76,60 | 237,83 | 199,88 | -849,74 | -532,91 | -55,17 | -90,07 | -79,01 | -68,14 | -162,28 | -58,89 | -50,23 | -89,85 | -127,96 | -3.773,16 | 697,28 | 439,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -125 | -45 | -60 | -81 | -351 | -515 | -409 | -379 | -165 | -376 | -569 | -663 | -720 | -560 | -509 | -438 | -320 | -372 | -346 |
| Ændring (%) | 4,99 | -64,42 | 35,31 | 33,51 | 335,84 | 46,75 | -20,65 | -7,40 | -56,53 | 128,31 | 51,28 | 16,64 | 8,54 | -22,17 | -9,10 | -14,02 | -26,87 | 16,17 | -7,10 | |
| % af pengestrømmen | -82,43 | -32,85 | -4,92 | -7,37 | -33,79 | -103,65 | 863,37 | 490,61 | 109,30 | 42,70 | 66,15 | 84,13 | 153,75 | 95,54 | 98,28 | 110,30 | 122,78 | 1.771,00 | -274,36 | -139,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 156 | 297 | 457 | 252 | -248 | 13 | -52 | -119 | -159 | -568 | -641 | -568 | -468 | -477 | -296 | -367 | -375 | -380 | -438 | -495 |
| Ændring (%) | 90,21 | 54,10 | -44,87 | -198,42 | -105,14 | -504,20 | 130,04 | 33,98 | 257,46 | 12,88 | -11,45 | -17,56 | 1,97 | -37,96 | 24,02 | 2,13 | 1,32 | 15,19 | 13,16 | |
| % af pengestrømmen | 107,70 | 77,76 | 50,48 | 30,77 | -104,04 | 3,76 | 86,37 | 142,30 | 45,86 | 147,37 | 112,86 | 84,02 | 108,53 | 63,36 | 51,95 | 79,55 | 105,19 | 2.102,15 | -322,92 | -199,98 |
| Cash Flow | 145 | 382 | 906 | 819 | 238 | 339 | -60 | -83 | -346 | -385 | -568 | -676 | -431 | -753 | -570 | -462 | -357 | -18 | 136 | 248 |
| Ændring (%) | 163,45 | 137,37 | -9,54 | -70,90 | 42,08 | -117,62 | 39,63 | 315,66 | 11,25 | 47,39 | 18,95 | -36,18 | 74,68 | -24,34 | -19,01 | -22,76 | -94,93 | -849,89 | 82,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
