Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kelsey Developments PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -663 | -634 | 882 | 704 | 828 | 639 | -264 | -478 | -228 | -264 | -231 | 132 | -105 | -9 | 127 | 793 | 857 | 1.008 | 844 | 118 |
| Ændring (%) | -4,29 | -239,02 | -20,22 | 17,75 | -22,89 | -141,33 | 81,03 | -52,36 | 15,97 | -12,46 | -157,28 | -179,21 | -91,51 | -1.530,62 | 522,77 | 7,96 | 17,69 | -16,24 | -86,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.246,84 | -1.480,37 | 611,09 | 365,81 | 1.809,85 | 204,08 | 108,51 | 192,92 | -822,45 | 78,38 | -271,05 | 959,88 | 44,80 | -222,57 | -876,06 | 9.223,31 | 1.256,40 | 2.206,61 | 5.733,02 | -539,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 108 | 158 | 12 | 11 | 6 | 5 | -388 | 18 | 20 | 12 | 401 | -7 | -6 | 85 | 17 | 106 | 106 | -18 | 50 | -39 |
| Ændring (%) | 45,74 | -92,48 | -7,83 | -41,35 | -14,43 | -7.161,18 | -104,76 | 7,80 | -40,49 | 3.285,37 | -101,67 | -8,42 | -1.483,24 | -80,42 | 536,00 | 0,03 | -117,25 | -376,33 | -176,74 | |
| % af pengestrømmen | 203,81 | 368,45 | 8,23 | 5,69 | 14,02 | 1,75 | 159,41 | -7,45 | 71,87 | -3,51 | 470,05 | -48,64 | 2,62 | 2.124,47 | -114,45 | 1.230,60 | 155,32 | -39,97 | 342,62 | 176,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 608 | 519 | -749 | -522 | -789 | -331 | 409 | 212 | 235 | -101 | -84 | -112 | -123 | -56 | -159 | -891 | -894 | -944 | -880 | -101 |
| Ændring (%) | -14,53 | -244,31 | -30,32 | 51,11 | -58,01 | -223,33 | -48,17 | 11,21 | -142,86 | -16,35 | 32,55 | 9,99 | -54,62 | 183,90 | 461,62 | 0,40 | 5,57 | -6,78 | -88,49 | |
| % af pengestrømmen | 1.143,03 | 1.211,92 | -519,32 | -271,50 | -1.723,88 | -105,83 | -167,92 | -85,47 | 850,59 | 29,96 | -99,00 | -811,24 | 52,58 | -1.396,15 | 1.090,52 | -10.353,94 | -1.311,72 | -2.066,64 | -5.975,64 | 463,02 |
| Cash Flow | 53 | 43 | 144 | 192 | 46 | 313 | -243 | -248 | 28 | -337 | 85 | 14 | -234 | 4 | -15 | 9 | 68 | 46 | 15 | -22 |
| Ændring (%) | -19,39 | 236,78 | 33,27 | -76,20 | 583,88 | -177,73 | 1,83 | -111,17 | -1.317,00 | -125,31 | -83,82 | -1.797,10 | -101,71 | -463,46 | -159,15 | 692,51 | -32,99 | -67,76 | -248,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
