Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kelani Cables PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 528 | 325 | 635 | 603 | 86 | 2.016 | 3.772 | 3.092 | 3.191 | 965 | 552 | 1.588 | 2.238 | 3.124 | 1.814 | 749 | 54 | -5 | 525 | 1.208 |
| Ændring (%) | -38,44 | 95,25 | -4,91 | -85,72 | 2.239,99 | 87,04 | -18,00 | 3,17 | -69,77 | -42,77 | 187,62 | 40,94 | 39,63 | -41,95 | -58,70 | -92,82 | -109,97 | -9.884,02 | 130,22 | |
| % af pengestrømmen | -368,98 | 971,87 | 267,71 | 267,12 | 11,21 | 155,15 | 226,12 | 443,65 | -1.191,95 | -150,39 | -45,58 | -314,40 | -3.426,17 | 3.265,70 | 2.349,11 | -73,35 | -9,91 | 1,00 | -75,98 | 292,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -30 | -88 | -120 | -154 | -247 | -1.588 | -1.434 | -2.061 | -1.209 | -1.467 | -1.797 | -2.006 | -2.734 | -1.442 | -1.475 | -263 | -233 | -954 | -569 |
| Ændring (%) | 200,99 | 190,48 | 36,34 | 27,91 | 60,53 | 543,69 | -9,73 | 43,73 | -41,32 | 21,32 | 22,53 | 11,61 | 36,28 | -47,25 | 2,33 | -82,15 | -11,54 | 309,67 | -40,35 | |
| % af pengestrømmen | 7,05 | -90,75 | -37,19 | -53,20 | -20,00 | -18,99 | -95,22 | -205,67 | 769,75 | 188,53 | 121,14 | 355,93 | 3.071,41 | -2.857,40 | -1.867,48 | 144,46 | 48,51 | 43,48 | 138,18 | -137,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -661 | -261 | -309 | -257 | 836 | -470 | -515 | -962 | -1.398 | -397 | -296 | -295 | -297 | -295 | -295 | -295 | -333 | -298 | -261 | -225 |
| Ændring (%) | -60,48 | 18,44 | -16,82 | -424,89 | -156,22 | 9,63 | 86,65 | 45,34 | -71,62 | -25,39 | -0,26 | 0,59 | -0,69 | -0,10 | 0,13 | 12,96 | -10,74 | -12,26 | -13,74 | |
| % af pengestrømmen | 461,93 | -781,12 | -130,52 | -113,92 | 108,79 | -36,17 | -30,89 | -137,98 | 522,19 | 61,86 | 24,45 | 58,47 | 454,76 | -308,30 | -381,63 | 28,89 | 61,40 | 55,52 | 37,80 | -54,44 |
| Cash Flow | -143 | 33 | 237 | 226 | 768 | 1.300 | 1.668 | 697 | -268 | -641 | -1.211 | -505 | -65 | 96 | 77 | -1.021 | -543 | -536 | -691 | 414 |
| Ændring (%) | -123,37 | 608,83 | -4,70 | 240,21 | 69,12 | 28,34 | -58,21 | -138,40 | 139,60 | 88,81 | -58,30 | -87,07 | -246,49 | -19,29 | -1.422,81 | -46,85 | -1,30 | 28,89 | -159,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
