Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kahawatte Plantations PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 6 | 46 | -29 | 24 | 134 | 194 | 328 | 424 | 579 | 510 | 315 | 493 | -42 | 20 | 336 | 108 | 1.296 | 410 | 457 |
| Ændring (%) | -81,69 | 662,26 | -161,89 | -182,80 | 464,25 | 45,23 | 68,94 | 29,35 | 36,41 | -11,89 | -38,26 | 56,70 | -108,50 | -147,73 | 1.580,11 | -67,91 | 1.101,40 | -68,38 | 11,55 | |
| % af pengestrømmen | 39,70 | 34,44 | 273,73 | 256,29 | -92,59 | 1.058,44 | -1.465,43 | 1.132,76 | 1.547,75 | -16.788,89 | 8.577,77 | -603,37 | -1.176,47 | 727,73 | 74,40 | -1.774,49 | -508,12 | 199,89 | 87,85 | 75,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -81 | -90 | -119 | -195 | -214 | -219 | -212 | -163 | -255 | -285 | -329 | -355 | -288 | -279 | -224 | -186 | -168 | -198 | -213 |
| Ændring (%) | -52,18 | 11,35 | 31,91 | 63,91 | 10,00 | 1,99 | -3,05 | -23,14 | 56,28 | 11,80 | 15,44 | 7,96 | -18,75 | -3,16 | -19,59 | -16,93 | -9,70 | 17,81 | 7,51 | |
| % af pengestrømmen | -202,89 | -459,81 | -533,80 | 1.065,17 | 761,76 | -1.697,62 | 1.650,69 | -732,23 | -594,51 | 7.388,25 | -4.789,32 | 629,88 | 846,13 | 5.004,51 | -1.038,04 | 1.185,01 | 878,32 | -25,97 | -42,53 | -35,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 220 | 92 | 61 | 136 | 146 | 93 | 11 | -87 | -234 | -327 | -219 | -38 | -180 | 324 | 286 | -131 | 57 | -479 | 255 | 359 |
| Ændring (%) | -57,88 | -34,26 | 124,24 | 6,80 | -35,90 | -87,90 | -870,33 | 168,77 | 40,02 | -33,05 | -82,51 | 370,65 | -279,79 | -11,83 | -145,66 | -143,92 | -935,53 | -153,21 | 40,88 | |
| % af pengestrømmen | 263,18 | 525,38 | 360,09 | -1.221,49 | -569,18 | 739,18 | -85,26 | -300,53 | -853,24 | 9.500,64 | -3.688,46 | 73,48 | 430,34 | -5.632,25 | 1.063,65 | 689,49 | -270,20 | -73,92 | 54,68 | 59,57 |
| Cash Flow | 83 | 18 | 17 | -11 | -26 | 13 | -13 | 29 | 27 | -3 | 6 | -52 | -42 | -6 | 27 | -19 | -21 | 648 | 466 | 603 |
| Ændring (%) | -78,90 | -4,08 | -166,10 | 129,20 | -149,36 | -204,89 | -318,55 | -5,33 | -112,58 | -272,46 | -977,74 | -19,63 | -86,26 | -566,89 | -170,44 | 12,08 | -3.153,90 | -28,05 | 29,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
