Pengestrømsopgørelse (TTM)
John Keells Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.439 | -2.217 | 13.825 | 11.894 | 20.495 | 27.156 | 30.440 | 44.608 | 28.853 | 26.894 | 11.444 | 3.339 | 12.551 | 19.916 | 32.751 | 30.238 | 26.987 | 27.034 | 41.462 | 44.463 |
| Ændring (%) | -50,05 | -723,57 | -13,97 | 72,32 | 32,50 | 12,09 | 46,54 | -35,32 | -6,79 | -57,45 | -70,82 | 275,90 | 58,68 | 64,44 | -7,67 | -10,75 | 0,17 | 53,37 | 7,24 | |
| % af pengestrømmen | -256,77 | -35,04 | 56,87 | 46,42 | 36,46 | 188,43 | 29,99 | 107,34 | 103,55 | 94,23 | -12,14 | -5,81 | -37,06 | -40,29 | -107,84 | -344,30 | -67,75 | 624,78 | 2.649,33 | -474,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.659 | -47.678 | -44.944 | -44.029 | 1.696 | -20.800 | 39.363 | 11.443 | -9.060 | -6.693 | -78.889 | -78.427 | -34.456 | -55.706 | -60.081 | -52.329 | -81.705 | -57.129 | -68.385 | -66.754 |
| Ændring (%) | 33,71 | -5,73 | -2,04 | -103,85 | -1.326,73 | -289,24 | -70,93 | -179,17 | -26,12 | 1.078,65 | -0,59 | -56,07 | 61,67 | 7,85 | -12,90 | 56,14 | -30,08 | 19,70 | -2,38 | |
| % af pengestrømmen | -2.062,88 | -753,55 | -184,89 | -171,86 | 3,02 | -144,33 | 38,78 | 27,54 | -32,52 | -23,45 | 83,70 | 136,44 | 101,74 | 112,70 | 197,83 | 595,83 | 205,10 | -1.320,28 | -4.369,63 | 712,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41.826 | 56.222 | 55.427 | 57.754 | 34.022 | 8.056 | 31.693 | -14.493 | 8.070 | 8.341 | -26.810 | 17.608 | -11.963 | -13.638 | -3.040 | 13.308 | 14.881 | 34.422 | 28.488 | 12.922 |
| Ændring (%) | 34,42 | -1,41 | 4,20 | -41,09 | -76,32 | 293,42 | -145,73 | -155,68 | 3,36 | -421,42 | -165,68 | -167,94 | 14,00 | -77,71 | -537,73 | 11,82 | 131,31 | -17,24 | -54,64 | |
| % af pengestrømmen | 2.419,65 | 888,59 | 228,02 | 225,43 | 60,52 | 55,90 | 31,23 | -34,87 | 28,96 | 29,22 | 28,44 | -30,63 | 35,32 | 27,59 | 10,01 | -151,53 | -37,36 | 795,50 | 1.820,30 | -137,91 |
| Cash Flow | 1.729 | 6.327 | 24.308 | 25.619 | 56.213 | 14.412 | 101.496 | 41.558 | 27.863 | 28.542 | -94.254 | -57.480 | -33.868 | -49.427 | -30.370 | -8.782 | -39.836 | 4.327 | 1.565 | -9.370 |
| Ændring (%) | 266,03 | 284,19 | 5,39 | 119,42 | -74,36 | 604,24 | -59,05 | -32,96 | 2,44 | -430,23 | -39,02 | -41,08 | 45,94 | -38,56 | -71,08 | 353,59 | -110,86 | -63,83 | -698,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
