Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hotel Sigiriya PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -10 | -8 | -15 | -12 | 21 | 101 | 140 | 59 | -41 | -103 | -138 | -7 | 105 | -17 | -94 | -100 | -145 | -57 | 8 |
| Ændring (%) | -28,68 | -18,53 | 75,77 | -18,20 | -277,27 | 369,92 | 39,02 | -58,12 | -170,42 | 149,22 | 34,39 | -94,64 | -1.523,63 | -115,85 | 461,84 | 5,99 | 45,38 | -60,87 | -114,35 | |
| % af pengestrømmen | 180,56 | -1.451,61 | -53,37 | 179,87 | 58,95 | -252,85 | -816,17 | 529,55 | 20,05 | -14,92 | -33,72 | -49,77 | -11,20 | 124,35 | 33,52 | 70,59 | 68,24 | 90,04 | 69,56 | 17,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -4 | 12 | 12 | -0 | -19 | -97 | -97 | -103 | -22 | 61 | 70 | 79 | -15 | -27 | -36 | -43 | -12 | -21 | 42 |
| Ændring (%) | -35,12 | -370,15 | -0,69 | -102,71 | 6.030,81 | 404,33 | -0,10 | 6,23 | -79,08 | -381,67 | 15,05 | 12,72 | -118,81 | 79,00 | 35,43 | 20,55 | -72,41 | 75,28 | -300,34 | |
| % af pengestrømmen | 83,30 | -609,29 | 74,28 | -141,46 | 1,53 | 227,67 | 788,71 | -367,72 | -35,30 | -7,81 | 19,94 | 25,19 | 119,18 | -17,49 | 53,26 | 27,03 | 29,72 | 7,44 | 25,75 | 91,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 15 | 12 | -5 | -8 | -11 | -16 | -16 | 337 | 339 | 347 | 346 | -5 | -6 | -7 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 16,98 | -18,90 | -140,61 | 60,15 | 30,91 | 48,24 | 3,94 | -2.162,61 | 0,74 | 2,24 | -0,31 | -101,53 | 10,19 | 13,21 | -51,94 | -6,28 | 36,65 | -5,85 | 11,42 | |
| % af pengestrømmen | -163,87 | 2.160,90 | 79,09 | 61,59 | 39,52 | 125,18 | 127,46 | -61,83 | 115,26 | 122,73 | 113,78 | 124,57 | -7,98 | -6,86 | 13,22 | 2,38 | 2,03 | 2,52 | 4,69 | -9,28 |
| Cash Flow | -8 | 1 | 16 | -8 | -20 | -8 | -12 | 26 | 292 | 277 | 305 | 278 | 66 | 85 | -50 | -133 | -146 | -161 | -81 | 46 |
| Ændring (%) | -108,87 | 2.115,81 | -152,15 | 149,60 | -58,67 | 45,58 | -314,27 | 1.006,49 | -5,39 | 10,28 | -8,95 | -76,17 | 28,20 | -158,78 | 166,83 | 9,63 | 10,19 | -49,35 | -156,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
