Pengestrømsopgørelse (TTM)
Horana Plantations PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 107 | 113 | 119 | 83 | 142 | 246 | 389 | 530 | 716 | 682 | 623 | 547 | 364 | 363 | 430 | 500 | 539 | 570 | 418 |
| Ændring (%) | 186,90 | 5,90 | 4,64 | -30,29 | 71,14 | 73,68 | 58,31 | 36,27 | 34,95 | -4,76 | -8,57 | -12,27 | -33,45 | -0,26 | 18,50 | 16,20 | 7,94 | 5,77 | -26,80 | |
| % af pengestrømmen | -57,48 | 156,98 | 35,99 | 62,44 | 62,62 | -188,86 | -114,71 | 223,57 | 270,56 | 304,46 | 2.808,25 | -197,61 | 678,48 | 195,58 | 198,09 | 192,08 | -246,36 | -164,44 | -213,10 | 243,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -148 | -142 | -174 | -175 | -188 | -218 | -301 | -322 | -359 | -433 | -430 | -469 | -485 | -462 | -430 | -406 | -409 | -374 | -432 | -447 |
| Ændring (%) | -4,22 | 22,67 | 0,89 | 7,45 | 15,84 | 37,97 | 7,07 | 11,52 | 20,53 | -0,71 | 8,99 | 3,36 | -4,57 | -6,95 | -5,56 | 0,64 | -8,44 | 15,31 | 3,62 | |
| % af pengestrømmen | 227,78 | -207,66 | -55,14 | -92,25 | -142,60 | 291,12 | 140,46 | -185,15 | -183,37 | -184,30 | -1.772,18 | 148,65 | -601,34 | -248,55 | -234,84 | -181,47 | 201,59 | 114,15 | 161,27 | -260,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 103 | 375 | 247 | 238 | 2 | -159 | 107 | 25 | -47 | -227 | -470 | 18 | 285 | 251 | 200 | -294 | -493 | -406 | 201 |
| Ændring (%) | 125,20 | 265,31 | -34,29 | -3,63 | -99,29 | -9.491,79 | -167,37 | -76,57 | -288,74 | 379,38 | 106,75 | -103,92 | 1.445,55 | -11,96 | -20,10 | -246,71 | 67,89 | -17,55 | -149,53 | |
| % af pengestrømmen | -70,29 | 150,68 | 119,16 | 129,81 | 179,98 | -2,26 | 74,25 | 61,58 | 12,81 | -20,16 | -936,08 | 148,96 | 22,85 | 152,97 | 136,75 | 89,40 | 144,76 | 150,30 | 151,84 | 117,37 |
| Cash Flow | -65 | 68 | 315 | 190 | 132 | -75 | -214 | 174 | 196 | 235 | 24 | -315 | 81 | 186 | 183 | 224 | -203 | -328 | -268 | 172 |
| Ændring (%) | -205,06 | 361,95 | -39,69 | -30,49 | -156,74 | 185,96 | -181,23 | 12,60 | 19,92 | -89,67 | -1.399,27 | -125,55 | 130,88 | -1,52 | 22,21 | -190,60 | 61,71 | -18,38 | -164,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
