Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hemas Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.876 | 4.520 | 6.539 | 2.127 | 1.630 | 10.941 | 8.052 | 2.621 | -4.954 | -14.634 | -9.262 | 1.108 | 9.453 | 12.491 | 13.906 | 11.916 | 9.267 | 11.774 | 13.388 | 13.983 |
| Ændring (%) | -42,62 | 44,69 | -67,47 | -23,38 | 571,24 | -26,40 | -67,45 | -289,01 | 195,39 | -36,71 | -111,97 | 752,78 | 32,14 | 11,32 | -14,30 | -22,23 | 27,05 | 13,70 | 4,45 | |
| % af pengestrømmen | 397,43 | 1.883,88 | 175,17 | 161,41 | 134,13 | 142,91 | 156,52 | 123,57 | -1.636,26 | 207,70 | 893,47 | 21,20 | 182,34 | 204,65 | -5.572,11 | -695,68 | -235,48 | -693,10 | 2.983,45 | 2.211,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.387 | -1.613 | -1.111 | -1.093 | -1.150 | -132 | 268 | 413 | 589 | -862 | -1.308 | -4.645 | -4.933 | -5.171 | -5.698 | -2.629 | -4.524 | -4.620 | -5.009 | -5.207 |
| Ændring (%) | -32,42 | -31,16 | -1,63 | 5,24 | -88,54 | -303,29 | 54,04 | 42,77 | -246,35 | 51,72 | 255,11 | 6,20 | 4,83 | 10,19 | -53,87 | 72,09 | 2,13 | 8,43 | 3,95 | |
| % af pengestrømmen | -120,47 | -672,52 | -29,75 | -82,90 | -94,62 | -1,72 | 5,21 | 19,46 | 194,59 | 12,24 | 126,20 | -88,86 | -95,16 | -84,72 | 2.283,36 | 153,47 | 114,95 | 271,96 | -1.116,32 | -823,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.545 | -2.707 | -1.772 | 171 | 673 | -3.204 | -3.536 | -1.329 | 4.324 | 8.068 | 9.597 | 8.988 | 775 | -1.099 | -8.523 | -11.107 | -8.716 | -8.852 | -7.852 | -8.062 |
| Ændring (%) | -23,64 | -34,53 | -109,66 | 292,89 | -576,15 | 10,36 | -62,40 | -425,27 | 86,58 | 18,96 | -6,34 | -91,38 | -241,78 | 675,69 | 30,32 | -21,52 | 1,57 | -11,30 | 2,68 | |
| % af pengestrømmen | -178,89 | -1.128,42 | -47,48 | 13,00 | 55,37 | -41,85 | -68,73 | -62,68 | 1.428,20 | -114,51 | -925,82 | 171,93 | 14,95 | -18,00 | 3.415,19 | 648,41 | 221,48 | 521,10 | -1.749,74 | -1.275,16 |
| Cash Flow | 1.982 | 240 | 3.733 | 1.318 | 1.215 | 7.656 | 5.145 | 2.121 | 303 | -7.046 | -1.037 | 5.228 | 5.184 | 6.104 | -250 | -1.713 | -3.935 | -1.699 | 449 | 632 |
| Ændring (%) | -87,89 | 1.456,08 | -64,70 | -7,79 | 529,98 | -32,80 | -58,77 | -85,73 | -2.427,13 | -85,29 | -604,31 | -0,83 | 17,74 | -104,09 | 586,39 | 129,75 | -56,83 | -126,42 | 40,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
