Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hayleys Fibre PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | 25 | 151 | -139 | -564 | -527 | -417 | -574 | 436 | 608 | 457 | 547 | -252 | -84 | -556 | -379 | 143 | -72 | 351 | 306 |
| Ændring (%) | -206,07 | 510,83 | -191,84 | 306,66 | -6,61 | -20,86 | 37,58 | -176,03 | 39,42 | -24,86 | 19,81 | -146,04 | -66,78 | 563,64 | -31,81 | -137,65 | -150,35 | -588,06 | -12,79 | |
| % af pengestrømmen | -22,96 | 12,35 | 78,14 | 388,39 | 680,82 | 995,16 | 213,48 | 156,73 | -229,69 | -290,41 | -261,76 | -374,23 | 40,11 | -43,19 | 438,22 | 6.501,66 | 33,09 | 32,32 | -171,35 | -119,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -153 | -95 | -98 | -101 | -58 | -28 | -127 | 21 | -141 | -193 | -35 | -176 | -11 | 10 | -179 | -214 | -263 | -283 | -398 | -442 |
| Ændring (%) | -37,66 | 2,99 | 2,85 | -42,54 | -51,01 | 346,30 | -116,29 | -783,35 | 36,91 | -81,93 | 403,29 | -93,47 | -186,75 | -1.900,39 | 19,32 | 23,07 | 7,73 | 40,36 | 10,97 | |
| % af pengestrømmen | -150,54 | -47,61 | -50,77 | 282,60 | 69,99 | 53,66 | 64,92 | -5,64 | 74,32 | 92,27 | 20,00 | 120,10 | 1,83 | 5,13 | 141,32 | 3.668,98 | -61,04 | 127,54 | 194,46 | 172,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 278 | 271 | 140 | 204 | 539 | 502 | 348 | 187 | -485 | -624 | -597 | -518 | -365 | 268 | 608 | 587 | 552 | 133 | -157 | -120 |
| Ændring (%) | -2,51 | -48,14 | 45,26 | 164,42 | -6,86 | -30,64 | -46,33 | -359,31 | 28,74 | -4,44 | -13,17 | -29,58 | -173,37 | 127,18 | -3,48 | -6,02 | -75,88 | -218,24 | -23,62 | |
| % af pengestrømmen | 273,50 | 135,25 | 72,63 | -570,99 | -650,82 | -948,82 | -178,40 | -51,09 | 255,38 | 298,14 | 341,76 | 354,14 | 58,06 | 138,05 | -479,54 | -10.070,64 | 127,94 | -59,86 | 76,89 | 46,94 |
| Cash Flow | 102 | 200 | 193 | -36 | -83 | -53 | -195 | -366 | -190 | -209 | -175 | -146 | -628 | 194 | -127 | -6 | 431 | -222 | -205 | -256 |
| Ændring (%) | 97,14 | -3,43 | -118,48 | 131,99 | -36,11 | 268,91 | 87,40 | -48,12 | 10,27 | -16,64 | -16,20 | 329,54 | -130,86 | -165,40 | -95,40 | -7.497,53 | -151,55 | -7,95 | 25,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
