Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hela Apparel Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.934 | -37 | -2.699 | -5.183 | -4.367 | -6.740 | -385 | 3.121 | 5.225 | 11.038 | 3.331 | -655 | -3.632 | -6.512 | -6.948 | -6.507 | -3.292 |
| Ændring (%) | -101,92 | 7.162,38 | 92,01 | -15,74 | 54,34 | -94,30 | -911,60 | 67,44 | 111,25 | -69,83 | -119,66 | 454,57 | 79,30 | 6,70 | -6,34 | -49,41 | |
| % af pengestrømmen | 371,98 | -5,05 | -231,48 | -428,39 | -135,55 | -356,52 | -8,71 | 135,20 | -465,71 | 2.170,22 | -113,36 | 33,77 | -88,98 | -217,91 | -211,83 | -214,11 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -300 | -734 | -828 | -1.661 | -1.996 | -1.558 | -1.819 | -1.542 | -2.135 | -4.306 | -1.819 | -1.721 | 3.287 | 5.449 | 3.362 | 3.996 | |
| Ændring (%) | 144,14 | 12,91 | 100,51 | 20,19 | -21,95 | 16,75 | -15,22 | 38,47 | 101,71 | -57,75 | -5,39 | -290,96 | 65,78 | -38,30 | 18,85 | ||
| % af pengestrømmen | -57,80 | -99,71 | -71,02 | -137,25 | -61,95 | -82,40 | -41,19 | -66,79 | 190,28 | -846,65 | 61,92 | 88,77 | 80,53 | 182,35 | 102,50 | 131,48 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.257 | 1.363 | 4.588 | 10.559 | 7.477 | 7.606 | 3.361 | -5.598 | -4.785 | -7.999 | -4.105 | 1.117 | 5.678 | 6.962 | 7.720 | 6.720 | |
| Ændring (%) | -208,43 | 236,51 | 130,17 | -29,19 | 1,73 | -55,81 | -266,55 | -14,51 | 67,15 | -48,68 | -127,21 | 408,31 | 22,62 | 10,89 | -12,95 | ||
| % af pengestrømmen | -241,86 | 185,32 | 393,41 | 872,72 | 232,07 | 402,30 | 76,12 | -242,50 | 426,51 | -1.572,67 | 139,72 | -57,60 | 139,11 | 232,98 | 235,37 | 221,12 | |
| Cash Flow | 520 | 736 | 1.166 | 1.210 | 3.222 | 1.891 | 4.416 | 2.308 | -1.122 | 509 | -2.938 | -1.939 | 4.082 | 2.988 | 3.280 | 3.039 | |
| Ændring (%) | 41,51 | 58,52 | 3,76 | 166,29 | -41,32 | 133,56 | -47,72 | -148,61 | -145,33 | -677,65 | -34,00 | -310,49 | -26,79 | 9,76 | -7,34 | ||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
