Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haycarb PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.530 | 3.114 | 2.066 | 1.780 | -74 | -1.854 | -2.814 | -4.092 | -1.264 | 5.584 | 10.122 | 12.691 | 13.047 | 10.539 | 7.877 | 5.822 | 2.772 | -116 | -354 | -716 |
| Ændring (%) | -11,78 | -33,66 | -13,84 | -104,18 | 2.390,40 | 51,81 | 45,40 | -69,12 | -541,89 | 81,26 | 25,38 | 2,80 | -19,22 | -25,26 | -26,09 | -52,38 | -104,17 | 206,49 | 102,06 | |
| % af pengestrømmen | 135,59 | 176,93 | -2.494,35 | -247,73 | 2,78 | 45,21 | 54,80 | 63,07 | 33,86 | 408,97 | 188,87 | 140,77 | 142,11 | 144,39 | 178,94 | 387,12 | -203,32 | 2,96 | 13,13 | 15,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -581 | -582 | -904 | -1.262 | -1.268 | -1.472 | -1.505 | -1.463 | -1.404 | -1.558 | -1.619 | -1.452 | -1.371 | -1.455 | -1.701 | -2.006 | -2.346 | -2.152 | -2.310 | -3.139 |
| Ændring (%) | 0,15 | 55,26 | 39,62 | 0,45 | 16,12 | 2,21 | -2,76 | -4,07 | 11,00 | 3,92 | -10,32 | -5,57 | 6,12 | 16,86 | 17,94 | 16,98 | -8,29 | 7,37 | 35,85 | |
| % af pengestrømmen | -22,33 | -33,08 | 1.091,45 | 175,64 | 47,31 | 35,90 | 29,30 | 22,55 | 37,61 | -114,11 | -30,21 | -16,11 | -14,94 | -19,94 | -38,63 | -133,37 | 172,08 | 55,13 | 85,67 | 69,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -345 | -772 | -1.245 | -1.236 | -1.338 | -775 | -816 | -933 | -1.064 | -2.661 | -3.144 | -2.223 | -2.495 | -1.785 | -1.774 | -2.312 | -1.789 | -1.636 | -32 | -688 |
| Ændring (%) | 123,52 | 61,26 | -0,66 | 8,17 | -42,09 | 5,37 | 14,29 | 14,09 | 149,98 | 18,15 | -29,27 | 12,22 | -28,46 | -0,59 | 30,31 | -22,61 | -8,58 | -98,02 | 2.023,38 | |
| % af pengestrømmen | -13,26 | -43,85 | 1.502,89 | 172,08 | 49,91 | 18,89 | 15,89 | 14,38 | 28,52 | -194,87 | -58,66 | -24,66 | -27,18 | -24,45 | -40,31 | -153,75 | 131,24 | 41,91 | 1,20 | 15,14 |
| Cash Flow | 2.603 | 1.760 | -83 | -719 | -2.680 | -4.101 | -5.136 | -6.488 | -3.732 | 1.365 | 5.359 | 9.016 | 9.180 | 7.299 | 4.402 | 1.504 | -1.364 | -3.903 | -2.697 | -4.542 |
| Ændring (%) | -32,39 | -104,71 | 767,58 | 272,95 | 53,02 | 25,23 | 26,34 | -42,48 | -136,59 | 292,49 | 68,23 | 1,83 | -20,49 | -39,69 | -65,84 | -190,67 | 186,27 | -30,91 | 68,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
