Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ceylon Grain Elevators PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.351 | 2.576 | 2.366 | 3.508 | 3.363 | 5.785 | 6.728 | 6.379 | 2.199 | -6.649 | -6.695 | -2.621 | 766 | 8.557 | 9.370 | 7.323 | 6.228 | 7.112 | 3.662 | 2.374 |
| Ændring (%) | -23,12 | -8,15 | 48,26 | -4,16 | 72,03 | 16,31 | -5,19 | -65,53 | -402,42 | 0,70 | -60,85 | -129,24 | 1.016,47 | 9,50 | -21,85 | -14,94 | 14,19 | -48,51 | -35,16 | |
| % af pengestrømmen | 149,83 | 214,74 | 880,95 | 263,77 | 279,31 | 147,62 | 138,55 | 132,35 | 374,46 | 79,64 | 81,11 | 59,87 | -52,17 | 136,87 | 255,00 | -238,25 | -157,66 | -130,46 | -89,28 | 94,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -789 | -726 | -796 | -877 | -857 | -890 | -1.086 | -1.098 | -1.151 | -1.239 | -1.023 | -1.221 | -1.218 | -1.171 | -1.377 | -1.103 | -1.045 | -1.170 | -1.121 | -1.061 |
| Ændring (%) | -8,04 | 9,70 | 10,13 | -2,24 | 3,81 | 22,03 | 1,15 | 4,78 | 7,68 | -17,42 | 19,30 | -0,20 | -3,85 | 17,53 | -19,85 | -5,31 | 11,98 | -4,18 | -5,32 | |
| % af pengestrømmen | -35,28 | -60,49 | -296,37 | -65,91 | -71,19 | -22,70 | -22,36 | -22,79 | -195,99 | 14,84 | 12,40 | 27,88 | 82,92 | -18,74 | -37,47 | 35,90 | 26,45 | 21,46 | 27,33 | -42,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -325 | -651 | -1.302 | -1.302 | -1.302 | -976 | -786 | -461 | -461 | -461 | -536 | -536 | -1.017 | -1.134 | -4.319 | -9.293 | -9.134 | -11.393 | -6.642 | 1.195 |
| Ændring (%) | 100,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -19,47 | -41,39 | -0,00 | -0,00 | 16,44 | -0,00 | 89,64 | 11,42 | 280,98 | 115,17 | -1,71 | 24,74 | -41,70 | -117,99 | |
| % af pengestrømmen | -14,55 | -54,25 | -484,58 | -97,86 | -108,12 | -24,91 | -16,19 | -9,56 | -78,47 | 5,52 | 6,50 | 12,25 | 69,25 | -18,13 | -117,53 | 302,35 | 231,21 | 208,99 | 161,94 | 47,64 |
| Cash Flow | 2.237 | 1.200 | 269 | 1.330 | 1.204 | 3.919 | 4.856 | 4.820 | 587 | -8.349 | -8.255 | -4.378 | -1.469 | 6.252 | 3.674 | -3.073 | -3.950 | -5.451 | -4.102 | 2.508 |
| Ændring (%) | -46,36 | -77,61 | 395,17 | -9,49 | 225,51 | 23,92 | -0,75 | -87,82 | -1.521,96 | -1,12 | -46,96 | -66,44 | -525,56 | -41,23 | -183,64 | 28,53 | 38,00 | -24,76 | -161,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
