Pengestrømsopgørelse (TTM)
PGP Glass Ceylon PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.001 | 1.167 | 1.576 | 2.191 | 1.976 | 1.886 | 2.193 | 1.169 | 1.180 | 1.412 | 1.257 | 1.691 | 2.228 | 2.343 | 2.573 | 3.948 | 4.110 | 5.060 | 5.675 | 5.715 |
| Ændring (%) | 16,66 | 35,02 | 39,02 | -9,84 | -4,57 | 16,28 | -46,68 | 0,95 | 19,62 | -10,99 | 34,58 | 31,73 | 5,15 | 9,84 | 53,44 | 4,10 | 23,12 | 12,15 | 0,70 | |
| % af pengestrømmen | 221,17 | 1.737,61 | -2.238,80 | 5.617,95 | 2.561,50 | -2.242,19 | 5.410,46 | -327,15 | -778,02 | -832,39 | 895,94 | 938,02 | 1.554,49 | 797,69 | -2.064,67 | 256,04 | 2.538,58 | 474,62 | 202,87 | 193,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -25 | -378 | -393 | -398 | -349 | -288 | -296 | -308 | -323 | -327 | -353 | -421 | -482 | -546 | -535 | -960 | -860 | -692 | -581 |
| Ændring (%) | -49,52 | 1.427,13 | 3,99 | 1,24 | -12,42 | -17,27 | 2,45 | 4,24 | 4,70 | 1,49 | 7,72 | 19,40 | 14,36 | 13,36 | -2,01 | 79,54 | -10,49 | -19,49 | -16,01 | |
| % af pengestrømmen | -10,84 | -36,86 | 537,17 | -1.008,27 | -516,21 | 414,67 | -711,89 | 82,70 | 203,08 | 190,16 | -233,38 | -195,58 | -293,78 | -163,97 | 437,99 | -34,69 | -593,11 | -80,62 | -24,74 | -19,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -499 | -1.075 | -1.268 | -1.759 | -1.500 | -1.621 | -1.864 | -1.231 | -1.024 | -1.259 | -789 | -1.158 | -1.663 | -1.567 | -2.152 | -1.871 | -2.988 | -3.135 | -2.186 | -2.187 |
| Ændring (%) | 115,44 | 17,94 | 38,67 | -14,70 | 8,03 | 14,97 | -33,95 | -16,82 | 22,96 | -37,32 | 46,79 | 43,61 | -5,78 | 37,29 | -13,04 | 59,67 | 4,91 | -30,27 | 0,06 | |
| % af pengestrømmen | -110,33 | -1.600,75 | 1.801,62 | -4.509,68 | -1.945,30 | 1.927,52 | -4.598,57 | 344,45 | 674,94 | 742,23 | -562,56 | -642,44 | -1.160,70 | -533,73 | 1.726,68 | -121,36 | -1.845,48 | -294,00 | -78,14 | -74,22 |
| Cash Flow | 452 | 67 | -70 | 39 | 77 | -84 | 41 | -357 | -152 | -170 | 140 | 180 | 143 | 294 | -125 | 1.542 | 162 | 1.066 | 2.797 | 2.947 |
| Ændring (%) | -85,15 | -204,79 | -155,40 | 97,75 | -209,02 | -148,19 | -981,86 | -57,55 | 11,81 | -182,70 | 28,54 | -20,51 | 104,91 | -142,44 | -1.337,29 | -89,50 | 558,55 | 162,37 | 5,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
