Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Capital Treasuries PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 304 | 294 | 1.200 | 543 | 524 | 502 | 203 | 112 | 16 | 34 | -312 | 2.547 | 970 | 7.097 | 7.403 | 7.559 | 7.744 | 3.118 | 5.701 | -283 |
| Ændring (%) | -3,48 | 308,49 | -54,73 | -3,49 | -4,29 | -59,59 | -44,92 | -85,57 | 108,51 | -1.028,18 | -917,42 | -61,91 | 631,54 | 4,31 | 2,10 | 2,45 | -59,73 | 82,84 | -104,97 | |
| % af pengestrømmen | 2.009,22 | -14.337,99 | 867,62 | 2.716,13 | 59.415,53 | -3.374,47 | 100,34 | 100,23 | 100,41 | 100,20 | 96,01 | 158,16 | 2.868,23 | -209.536,85 | 144.084,88 | -445,54 | -19.612,47 | -18.716,70 | 2.755,07 | -10.106,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -7 | -7 | -7 | -8 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -13 | -13 | -13 | -21 | -319 | -330 | -358 | -365 | -374 | -363 |
| Ændring (%) | 1.556,47 | 0,03 | 5,44 | 2,33 | -88,88 | -17,63 | -63,94 | -73,71 | -0,00 | 19.500,00 | 2,57 | -2,59 | 62,48 | 1.416,87 | 3,49 | 8,48 | 2,06 | 2,40 | -2,85 | |
| % af pengestrømmen | -2,81 | 343,75 | -5,09 | -37,14 | -861,45 | 5,69 | -0,34 | -0,23 | -0,41 | -0,20 | 3,99 | -0,82 | -38,21 | 620,02 | -6.199,75 | 19,43 | 905,64 | 2.190,53 | -180,59 | -12.961,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -289 | -289 | -1.054 | -516 | -516 | -516 | -923 | -923 | -7.079 | -7.079 | -8.926 | -7.426 | -2.770 | -5.121 | 649 | |||||
| Ændring (%) | -0,00 | 265,22 | -51,09 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 666,67 | -0,00 | 26,08 | -16,80 | -62,70 | 84,87 | -112,67 | |||||||
| % af pengestrømmen | -1.906,41 | 14.094,24 | -762,53 | -2.578,99 | -58.454,08 | 3.468,78 | -57,33 | -2.730,01 | 209.016,83 | -137.785,13 | 526,11 | 18.806,84 | 16.626,18 | -2.474,48 | 23.168,58 | |||||
| Cash Flow | 15 | -2 | 138 | 20 | 1 | -15 | 202 | 111 | 16 | 34 | -325 | 1.611 | 34 | -3 | 5 | -1.697 | -39 | -17 | 207 | 3 |
| Ændring (%) | -113,53 | -6.850,63 | -85,54 | -95,59 | -1.785,15 | -1.458,88 | -44,86 | -85,60 | 108,95 | -1.068,61 | -596,25 | -97,90 | -110,01 | -251,70 | -33.119,60 | -97,67 | -57,81 | -1.342,15 | -98,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
