Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eden Hotel Lanka PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 368 | -2.863 | -2.953 | -2.565 | -3.158 | -170 | 1.054 | 2.007 | 611 | 689 | 1.090 | -210 | 2.195 | -3.020 | -2.745 | -3.016 | -4.805 | 30 | 96 | 90 |
| Ændring (%) | -878,47 | 3,17 | -13,17 | 23,15 | -94,63 | -721,79 | 90,35 | -69,55 | 12,78 | 58,12 | -119,25 | -1.145,98 | -237,57 | -9,11 | 9,88 | 59,33 | -100,62 | 224,25 | -6,79 | |
| % af pengestrømmen | -141,82 | -804,80 | -901,04 | -633,05 | -1.152,23 | 99,34 | -2.036,92 | 1.605,37 | 37,78 | 29,01 | 56,28 | -18,86 | -845,67 | -3.165,99 | -6.143,86 | 942,10 | 629,80 | -1,80 | -14,21 | -1.733,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.243 | -1.299 | -1.176 | -1.064 | -1.133 | -612 | -1.960 | -2.946 | -2.316 | -2.842 | -4.162 | -3.843 | -5.748 | -5.474 | -3.841 | -3.161 | -1.684 | -1.260 | -895 | -961 |
| Ændring (%) | 4,49 | -9,46 | -9,52 | 6,50 | -45,97 | 220,09 | 50,34 | -21,41 | 22,73 | 46,46 | -7,67 | 49,57 | -4,78 | -29,83 | -17,71 | -46,72 | -25,14 | -29,03 | 7,43 | |
| % af pengestrømmen | 479,40 | -365,16 | -358,79 | -262,66 | -413,45 | 358,64 | 3.785,70 | -2.356,55 | -143,12 | -119,59 | -214,92 | -345,33 | 2.214,66 | -5.738,94 | -8.597,31 | 987,32 | 220,70 | 76,58 | 132,30 | 18.606,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 616 | 4.517 | 4.457 | 4.034 | 4.566 | 611 | 854 | 1.064 | 3.322 | 4.529 | 5.009 | 5.166 | 3.294 | 8.589 | 6.630 | 5.856 | 5.726 | -415 | 122 | 866 |
| Ændring (%) | 633,29 | -1,33 | -9,50 | 13,18 | -86,61 | 39,67 | 24,68 | 212,19 | 36,31 | 10,60 | 3,13 | -36,24 | 160,76 | -22,81 | -11,67 | -2,23 | -107,25 | -129,47 | 608,12 | |
| % af pengestrømmen | -237,58 | 1.269,96 | 1.359,83 | 995,71 | 1.665,68 | -357,98 | -1.648,78 | 851,17 | 205,34 | 190,58 | 258,63 | 464,19 | -1.268,98 | 9.004,93 | 14.841,17 | -1.829,42 | -750,50 | 25,22 | -18,09 | -16.773,24 |
| Cash Flow | -259 | 356 | 328 | 405 | 274 | -171 | -52 | 125 | 1.618 | 2.376 | 1.937 | 1.113 | -260 | 95 | 45 | -320 | -763 | -1.646 | -676 | -5 |
| Ændring (%) | -237,18 | -7,85 | 23,59 | -32,34 | -162,29 | -69,68 | -341,51 | 1.194,07 | 46,87 | -18,50 | -42,54 | -123,32 | -136,75 | -53,16 | -816,59 | 138,33 | 115,74 | -58,92 | -99,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
