Pengestrømsopgørelse (TTM)
DFCC Bank PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21.693 | -30.091 | -24.964 | -44.257 | -57.367 | -69.241 | -78.150 | -56.471 | 3.663 | 41.381 | 72.719 | 87.484 | 63.142 | 33.802 | 11.510 | -11.830 | -45.031 | -41.324 | -53.328 | -88.697 |
| Ændring (%) | 38,71 | -17,04 | 77,28 | 29,62 | 20,70 | 12,87 | -27,74 | -106,49 | 1.029,67 | 75,73 | 20,30 | -27,82 | -46,47 | -65,95 | -202,79 | 280,64 | -8,23 | 29,05 | 66,32 | |
| % af pengestrømmen | -240,24 | -171,94 | -4.481,78 | 472,33 | 1.246,84 | 1.128,16 | -1.783,75 | -269,82 | 39,03 | 297,47 | 1.446,41 | -897,83 | 364,13 | 275,09 | 102,47 | -74,65 | 1.675,77 | 218,60 | -372,42 | 1.724,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.658 | -7.426 | 1.788 | -17.504 | 7.486 | 42.623 | 28.951 | 67.198 | 34.126 | -31.414 | -54.050 | -102.620 | -85.693 | -84.437 | -36.187 | -23.663 | -34.684 | -29.383 | -48.664 | -26.505 |
| Ændring (%) | 103,04 | -124,07 | -1.079,16 | -142,77 | 469,41 | -32,08 | 132,11 | -49,22 | -192,05 | 72,06 | 89,86 | -16,49 | -1,47 | -57,14 | -34,61 | 46,57 | -15,28 | 65,62 | -45,53 | |
| % af pengestrømmen | -40,50 | -42,43 | 320,93 | 186,81 | -162,69 | -694,46 | 660,80 | 321,07 | 363,57 | -225,83 | -1.075,08 | 1.053,17 | -494,18 | -687,15 | -322,18 | -149,31 | 1.290,72 | 155,43 | -339,84 | 515,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34.381 | 55.018 | 23.733 | 52.391 | 45.280 | 20.481 | 53.580 | 10.202 | -28.402 | 3.944 | -13.641 | 5.392 | 39.891 | 62.922 | 35.909 | 51.341 | 77.027 | 51.803 | 116.312 | 110.058 |
| Ændring (%) | 60,03 | -56,86 | 120,75 | -13,57 | -54,77 | 161,61 | -80,96 | -378,40 | -113,89 | -445,88 | -139,52 | 639,88 | 57,73 | -42,93 | 42,98 | 50,03 | -32,75 | 124,53 | -5,38 | |
| % af pengestrømmen | 380,74 | 314,37 | 4.260,84 | -559,14 | -984,15 | -333,70 | 1.222,95 | 48,75 | -302,59 | 28,35 | -271,33 | -55,33 | 230,05 | 512,07 | 319,71 | 323,96 | -2.866,48 | -274,03 | 812,26 | -2.139,40 |
| Cash Flow | 9.030 | 17.501 | 557 | -9.370 | -4.601 | -6.138 | 4.381 | 20.929 | 9.386 | 13.911 | 5.028 | -9.744 | 17.340 | 12.288 | 11.232 | 15.848 | -2.687 | -18.904 | 14.320 | -5.144 |
| Ændring (%) | 93,81 | -96,82 | -1.782,16 | -50,90 | 33,40 | -171,38 | 377,70 | -55,15 | 48,20 | -63,86 | -293,81 | -277,96 | -29,14 | -8,59 | 41,10 | -116,96 | 603,50 | -175,75 | -135,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
