Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dilmah Ceylon Tea Company PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.847 | 2.504 | 1.786 | 1.521 | 2.199 | 1.997 | 1.765 | 1.811 | 2.564 | 2.022 | 3.444 | 3.592 | 1.492 | 580 | -481 | -241 | 1.340 | 2.123 | 1.181 | 814 |
| Ændring (%) | 35,57 | -28,68 | -14,83 | 44,56 | -9,16 | -11,62 | 2,63 | 41,57 | -21,16 | 70,35 | 4,28 | -58,46 | -61,12 | -182,94 | -49,88 | -655,67 | 58,50 | -44,38 | -31,09 | |
| % af pengestrømmen | 149,90 | 70,19 | -106,63 | 76,31 | 53,13 | -90,45 | 33,53 | 66,33 | 192,58 | 37,36 | 231,73 | 279,17 | -502,31 | -18,85 | 10,01 | 3,95 | -28,27 | -52,63 | -58,37 | -29,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -272 | -645 | -1.470 | -1.418 | 194 | 558 | 1.560 | 1.597 | -476 | -254 | -1.519 | -1.451 | -1.183 | -1.500 | -2.691 | -3.033 | -3.108 | -4.842 | -2.369 | -3.180 |
| Ændring (%) | 137,44 | 127,82 | -3,52 | -113,71 | 187,17 | 179,39 | 2,39 | -129,82 | -46,56 | 497,08 | -4,48 | -18,45 | 26,71 | 79,47 | 12,72 | 2,44 | 55,81 | -51,08 | 34,25 | |
| % af pengestrømmen | -22,05 | -18,08 | 87,76 | -71,14 | 4,70 | -25,28 | 29,63 | 58,48 | -35,76 | -4,70 | -102,22 | -112,80 | 398,43 | 48,73 | 56,00 | 49,70 | 65,59 | 120,02 | 117,07 | 116,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -142 | 1.980 | -2.131 | 1.758 | 1.540 | -4.918 | -817 | -5.336 | -5.332 | -966 | -1.170 | 335 | 428 | -1.169 | -1.170 | -2.165 | -2.433 | -534 | -336 | -336 |
| Ændring (%) | -1.490,29 | -207,63 | -182,47 | -12,38 | -419,28 | -83,38 | 552,93 | -0,06 | -81,89 | 21,12 | -128,60 | 27,83 | -373,29 | 0,09 | 85,06 | 12,39 | -78,05 | -37,16 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | -11,56 | 55,51 | 127,27 | 88,19 | 37,22 | 222,69 | -15,52 | -195,38 | -400,43 | -17,84 | -78,70 | 26,01 | -143,99 | 37,99 | 24,34 | 35,47 | 51,36 | 13,24 | 16,59 | 12,26 |
| Cash Flow | 1.232 | 3.567 | -1.675 | 1.993 | 4.138 | -2.208 | 5.264 | 2.731 | 1.332 | 5.412 | 1.486 | 1.287 | -297 | -3.077 | -4.806 | -6.104 | -4.738 | -4.034 | -2.023 | -2.739 |
| Ændring (%) | 189,52 | -146,95 | -219,02 | 107,63 | -153,36 | -338,37 | -48,12 | -51,24 | 306,44 | -72,54 | -13,44 | -123,09 | 935,93 | 56,19 | 27,00 | -22,37 | -14,86 | -49,84 | 35,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
