Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ceylon Tobacco Company PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.675 | 9.944 | 18.228 | 15.354 | 4.438 | 8.023 | 10.087 | 10.176 | 15.895 | 21.414 | 26.648 | 34.627 | 28.078 | 37.079 | 24.893 | 27.930 | 32.327 | 31.407 | 30.250 | 34.212 |
| Ændring (%) | -46,75 | 83,31 | -15,77 | -71,10 | 80,78 | 25,73 | 0,88 | 56,20 | 34,72 | 24,44 | 29,94 | -18,91 | 32,06 | -32,86 | 12,20 | 15,74 | -2,85 | -3,68 | 13,10 | |
| % af pengestrømmen | 6.750,02 | -140,79 | 1.263,97 | -10.821,50 | -56,16 | -674,54 | 263,05 | 204,76 | 132,77 | 137,06 | 534,61 | 586,44 | -515,63 | 11.533,64 | -2.707,23 | 1.490,02 | 627,41 | 1.038,97 | 1.212,95 | 521,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -783 | -952 | -968 | -1.314 | -1.216 | -844 | -843 | -512 | -626 | -541 | -540 | -590 | -503 | -509 | -799 | -641 | -844 | -1.238 | -939 | -1.015 |
| Ændring (%) | 21,59 | 1,68 | 35,74 | -7,46 | -30,57 | -0,12 | -39,25 | 22,25 | -13,59 | -0,18 | 9,26 | -14,74 | 1,18 | 56,96 | -19,77 | 31,66 | 46,68 | -24,15 | 8,09 | |
| % af pengestrømmen | -282,99 | 13,48 | -67,12 | 926,12 | 15,39 | 70,99 | -21,99 | -10,31 | -5,23 | -3,46 | -10,84 | -10,00 | 9,24 | -158,36 | 86,90 | -34,20 | -16,38 | -40,96 | -37,66 | -15,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.616 | -16.055 | -15.818 | -14.182 | -11.124 | -8.368 | -5.409 | -4.694 | -3.297 | -5.611 | -21.485 | -28.494 | -33.382 | -36.249 | -25.015 | -25.415 | -26.331 | -27.146 | -26.816 | -26.642 |
| Ændring (%) | -8,86 | -1,48 | -10,34 | -21,56 | -24,77 | -35,36 | -13,22 | -29,76 | 70,20 | 282,90 | 32,62 | 17,15 | 8,59 | -30,99 | 1,60 | 3,60 | 3,10 | -1,22 | -0,65 | |
| % af pengestrømmen | -6.367,02 | 227,31 | -1.096,85 | 9.995,38 | 140,77 | 703,56 | -141,05 | -94,45 | -27,54 | -35,92 | -431,03 | -482,58 | 613,03 | -11.275,28 | 2.720,43 | -1.355,82 | -511,03 | -898,01 | -1.075,26 | -406,45 |
| Cash Flow | 277 | -7.063 | 1.442 | -142 | -7.902 | -1.189 | 3.835 | 4.970 | 11.972 | 15.624 | 4.985 | 5.905 | -5.445 | 321 | -920 | 1.874 | 5.152 | 3.023 | 2.494 | 6.555 |
| Ændring (%) | -2.652,84 | -120,42 | -109,84 | 5.469,26 | -84,95 | -422,41 | 29,60 | 140,90 | 30,51 | -68,10 | 18,46 | -192,22 | -105,90 | -386,02 | -303,86 | 174,87 | -41,33 | -17,50 | 162,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
