Pengestrømsopgørelse (TTM)
Softlogic Finance PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -473 | -949 | -2.020 | -2.360 | -3.486 | -3.740 | -4.425 | -2.749 | -2.132 | -3.888 | -2.904 | -3.428 | -810 | 2.685 | 3.610 | 2.817 | 2.092 | 1.178 | 561 | 599 |
| Ændring (%) | 100,80 | 112,90 | 16,82 | 47,69 | 7,30 | 18,30 | -37,86 | -22,46 | 82,38 | -25,32 | 18,04 | -76,36 | -431,31 | 34,45 | -21,96 | -25,74 | -43,68 | -52,43 | 6,89 | |
| % af pengestrømmen | -114,64 | -370,17 | -784,33 | -3.846,58 | -1.598,43 | 1.028,70 | 2.257,48 | -321,22 | -9.000,68 | -3.462,35 | -4.015,98 | 1.056,69 | -492,06 | 3.764,67 | -2.454,21 | -1.044,02 | -1.473,10 | -1.746,96 | -527,84 | -1.621,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -158 | -24 | -133 | -128 | -136 | -131 | -2 | 14 | 44 | 79 | 58 | 40 | 24 | 339 | 340 | 334 | 334 | -26 | -26 |
| Ændring (%) | -6,57 | -85,01 | 461,63 | -3,65 | 6,50 | -4,16 | -98,55 | -833,19 | 217,82 | 78,40 | -26,93 | -30,71 | -40,15 | 1.314,94 | 0,43 | -1,82 | 0,15 | -107,87 | -2,95 | |
| % af pengestrømmen | -40,98 | -61,57 | -9,19 | -216,63 | -58,73 | 37,51 | 66,69 | -0,22 | 58,80 | 39,41 | 109,20 | -17,79 | 24,27 | 33,55 | -230,17 | -126,01 | -235,06 | -495,64 | 24,78 | 69,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.054 | 1.363 | 2.302 | 2.554 | 3.832 | 3.513 | 4.359 | 3.607 | 2.142 | 3.956 | 2.897 | 3.046 | 935 | -2.638 | -4.096 | -3.427 | -2.568 | -1.580 | -640 | -611 |
| Ændring (%) | 29,35 | 68,84 | 10,99 | 50,00 | -8,32 | 24,10 | -17,25 | -40,63 | 84,72 | -26,77 | 5,13 | -69,30 | -382,05 | 55,28 | -16,33 | -25,07 | -38,47 | -59,47 | -4,66 | |
| % af pengestrømmen | 255,62 | 531,75 | 893,51 | 4.163,21 | 1.757,16 | -966,21 | -2.224,17 | 421,44 | 9.041,89 | 3.522,94 | 4.006,77 | -938,91 | 567,78 | -3.698,22 | 2.784,38 | 1.270,03 | 1.808,17 | 2.342,60 | 603,06 | 1.652,74 |
| Cash Flow | 412 | 256 | 258 | 61 | 218 | -364 | -196 | 856 | 24 | 112 | 72 | -324 | 165 | 71 | -147 | -270 | -142 | -67 | -106 | -37 |
| Ændring (%) | -37,82 | 0,48 | -76,18 | 255,40 | -266,73 | -46,09 | -536,70 | -97,23 | 374,11 | -35,61 | -548,63 | -150,77 | -56,70 | -306,24 | 83,44 | -47,37 | -52,51 | 57,44 | -65,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
