Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hayleys Leisure PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -372 | -521 | -619 | -623 | -854 | -710 | -504 | -283 | -121 | -133 | -174 | -143 | 74 | 319 | 324 | 292 | 312 | 277 | 531 | 720 |
| Ændring (%) | 40,17 | 18,90 | 0,61 | 36,98 | -16,86 | -28,94 | -43,93 | -57,16 | 9,89 | 30,34 | -17,30 | -151,85 | 328,65 | 1,53 | -9,78 | 6,87 | -11,31 | 91,91 | 35,53 | |
| % af pengestrømmen | 333,18 | 446,18 | 319,86 | 305,34 | 219,77 | 382,58 | 292,82 | 1.444,16 | 246,05 | 58,95 | 176,31 | 607,72 | 119,68 | 178,62 | -16.743,43 | -165,05 | -192,80 | -84,29 | -294,20 | -3.439,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 38 | 63 | 84 | 102 | -40 | 119 | 47 | 19 | 90 | -89 | -66 | -70 | -121 | -144 | -132 | -133 | -90 | -116 | -158 | -180 |
| Ændring (%) | 66,28 | 32,76 | 20,97 | -139,24 | -399,30 | -60,82 | -58,46 | 363,81 | -198,56 | -25,75 | 6,84 | 71,30 | 19,82 | -8,27 | 0,58 | -32,24 | 28,70 | 35,59 | 14,01 | |
| % af pengestrømmen | -34,08 | -54,15 | -43,34 | -49,74 | 10,26 | -64,28 | -27,13 | -99,12 | -182,81 | 39,28 | 66,92 | 297,99 | -193,88 | -80,89 | 6.849,98 | 75,27 | 55,75 | 35,37 | 87,21 | 857,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 222 | 341 | 342 | 318 | 505 | 405 | 285 | 244 | -18 | -4 | 141 | 190 | 108 | 4 | -193 | -336 | -384 | -489 | -555 | -562 |
| Ændring (%) | 53,53 | 0,25 | -7,09 | 59,04 | -19,82 | -29,53 | -14,58 | -107,42 | -77,85 | -3.616,23 | 34,97 | -43,08 | -96,26 | -4.872,00 | 73,81 | 14,28 | 27,45 | 13,34 | 1,27 | |
| % af pengestrømmen | -199,09 | -292,03 | -176,52 | -155,59 | -130,03 | -218,30 | -165,70 | -1.245,04 | 36,76 | 1,78 | -143,23 | -805,71 | 174,20 | 2,27 | 9.993,43 | 189,78 | 237,05 | 148,93 | 306,99 | 2.681,78 |
| Cash Flow | -112 | -117 | -194 | -204 | -388 | -186 | -172 | -20 | -49 | -226 | -98 | -24 | 62 | 179 | -2 | -177 | -162 | -329 | -181 | -21 |
| Ændring (%) | 4,67 | 65,85 | 5,40 | 90,31 | -52,24 | -7,16 | -88,63 | 151,47 | 358,71 | -56,42 | -76,01 | -363,28 | 187,20 | -101,08 | 9.052,78 | -8,51 | 102,87 | -45,02 | -88,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
