Pengestrømsopgørelse (TTM)
C M Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -273 | 247 | 93 | 60 | -20 | -58 | -73 | -43 | -14 | -21 | -96 | -95 | 89 | 85 | 358 | 302 | 148 | 208 | 84 | 78 |
| Ændring (%) | -190,41 | -62,32 | -35,76 | -133,88 | 186,84 | 25,27 | -40,50 | -68,57 | 55,05 | 353,38 | -0,75 | -194,04 | -4,19 | 318,42 | -15,67 | -51,00 | 40,67 | -59,62 | -7,21 | |
| % af pengestrømmen | -1.926,78 | 5.727,63 | -566,86 | -343,92 | -46,39 | -165,74 | -204,08 | -149,03 | -40,32 | 75,50 | 304,09 | 283,86 | -145,71 | -213,90 | -947,91 | 490,64 | 315,78 | 269,02 | 51,92 | 1.128,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | 16 | 15 | 31 | 68 | 74 | 75 | 73 | 114 | 68 | 135 | 119 | -93 | -29 | -345 | -314 | -153 | -174 | -23 | -36 |
| Ændring (%) | -137,20 | -5,91 | 102,95 | 118,27 | 8,85 | 1,52 | -2,85 | 56,09 | -40,40 | 98,52 | -11,94 | -178,17 | -69,12 | 1.101,87 | -8,85 | -51,28 | 13,56 | -86,62 | 52,72 | |
| % af pengestrømmen | -310,01 | 379,16 | -93,70 | -179,60 | 156,09 | 211,61 | 211,15 | 251,73 | 338,22 | -243,44 | -429,33 | -355,60 | 151,73 | 71,78 | 913,67 | -511,18 | -327,10 | -224,96 | -14,38 | -514,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 331 | -259 | -125 | -108 | -4 | 19 | 33 | -1 | -67 | -75 | -71 | -57 | -58 | -97 | -51 | 74 | 52 | 43 | 101 | -35 |
| Ændring (%) | -178,18 | -51,79 | -13,20 | -96,10 | -548,49 | 74,65 | -102,38 | 8.377,92 | 12,11 | -5,37 | -18,93 | 0,26 | 68,15 | -47,65 | -246,30 | -29,69 | -17,02 | 133,63 | -135,13 | |
| % af pengestrømmen | 2.336,79 | -6.006,79 | 760,56 | 623,51 | -9,69 | 54,13 | 92,93 | -2,71 | -197,90 | 267,94 | 225,24 | 171,74 | 93,98 | 242,12 | 134,24 | 120,54 | 111,32 | 55,94 | 62,46 | -514,12 |
| Cash Flow | 14 | 4 | -16 | -17 | 44 | 35 | 36 | 29 | 34 | -28 | -31 | -33 | -61 | -40 | -38 | 61 | 47 | 77 | 162 | 7 |
| Ændring (%) | -69,59 | -480,73 | 5,88 | -351,14 | -19,71 | 1,73 | -18,51 | 16,17 | -182,80 | 12,56 | 6,32 | 83,21 | -34,73 | -5,58 | -262,92 | -23,87 | 65,12 | 109,24 | -95,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
