Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hikkaduwa Beach Resort PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 1 | -139 | -149 | -117 | -150 | -37 | -56 | -33 | 60 | -16 | -242 | -302 | -444 | -482 | -462 | -456 | -267 | -405 | -119 |
| Ændring (%) | -99,08 | -20.587,30 | 7,63 | -21,32 | 27,42 | -75,11 | 51,80 | -42,41 | -283,04 | -126,98 | 1.404,52 | 24,97 | 47,05 | 8,42 | -4,14 | -1,34 | -41,44 | 51,85 | -70,52 | |
| % af pengestrømmen | 81,61 | 0,98 | 3.669,05 | 95,60 | 115,64 | 325,52 | -53,81 | -1.125,96 | -70,98 | 669,21 | 66,09 | -6.817,37 | 912,80 | -83.334,37 | -1.824,78 | -232,21 | -40,66 | -163,46 | -199,73 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 105 | 123 | 153 | -26 | -6 | 134 | 127 | 126 | 122 | -62 | -65 | -68 | -65 | -31 | -52 | -3 | -588 | 614 | 534 | 111 |
| Ændring (%) | 17,20 | 24,30 | -116,88 | -76,06 | -2.263,05 | -4,97 | -1,31 | -2,74 | -150,96 | 4,33 | 4,41 | -4,34 | -52,77 | 70,11 | -94,78 | 21.480,58 | -204,37 | -13,04 | -79,19 | |
| % af pengestrømmen | 117,33 | 178,53 | -4.061,05 | 16,60 | 6,11 | -291,91 | 184,23 | 2.506,11 | 266,82 | -700,32 | 267,45 | -1.914,69 | 196,25 | -5.755,06 | -197,71 | -1,37 | 93,54 | 215,37 | 185,73 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89 | -55 | -19 | 19 | 22 | -31 | -21 | -64 | -44 | 12 | 57 | 313 | 334 | 475 | 560 | 663 | 1.044 | 309 | 119 | 68 |
| Ændring (%) | -38,10 | -66,19 | -202,38 | 15,98 | -238,21 | -31,01 | 205,29 | -31,61 | -126,56 | 386,64 | 451,57 | 6,63 | 42,37 | 17,83 | 18,39 | 57,34 | -70,38 | -61,45 | -42,80 | |
| % af pengestrømmen | -98,94 | -79,51 | 492,01 | -12,19 | -21,74 | 66,39 | -30,42 | -1.280,15 | -95,84 | 131,10 | -233,54 | 8.832,06 | -1.009,05 | 89.189,43 | 2.122,49 | 333,58 | 47,12 | 48,10 | 114,00 | |
| Cash Flow | 90 | 69 | -4 | -156 | -101 | -46 | 69 | 5 | 46 | 9 | -24 | 4 | -33 | 1 | 26 | 199 | 0 | 656 | 248 | 60 |
| Ændring (%) | -22,97 | -105,46 | 4.030,82 | -34,96 | -54,73 | -250,57 | -92,75 | 813,48 | -80,59 | -373,19 | -114,58 | -1.033,32 | -101,61 | 4.851,52 | 653,31 | -100,00 | ∞ | -62,23 | -75,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
