Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIC Holdings PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.110 | 8.415 | 8.117 | 4.521 | 1.561 | 1.027 | 2.613 | -408 | 790 | 2.633 | 2.378 | 7.300 | 4.987 | 2.946 | 2.920 | 4.287 | 2.024 | 5.147 | 3.350 | 4.878 |
| Ændring (%) | 37,73 | -3,54 | -44,31 | -65,46 | -34,24 | 154,50 | -115,63 | -293,39 | 233,42 | -9,69 | 207,01 | -31,69 | -40,92 | -0,89 | 46,84 | -52,79 | 154,27 | -34,92 | 45,62 | |
| % af pengestrømmen | 128,95 | 115,08 | 139,58 | 198,62 | -124,86 | -43,06 | -405,45 | 10,37 | -33,97 | -115,25 | -55,89 | -313,02 | -62,74 | -32,82 | -44,09 | -205,69 | 369,29 | 296,25 | -252,09 | -418,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -640 | -541 | -994 | -941 | -1.167 | -1.268 | -1.716 | -2.036 | -1.654 | -3.996 | -5.839 | -8.191 | -10.834 | -9.696 | -7.239 | -4.754 | -1.990 | -3.955 | -5.343 | -6.784 |
| Ændring (%) | -15,56 | 83,88 | -5,36 | 24,02 | 8,71 | 35,28 | 18,63 | -18,73 | 141,56 | 46,11 | 40,27 | 32,27 | -10,51 | -25,33 | -34,33 | -58,14 | 98,73 | 35,10 | 26,97 | |
| % af pengestrømmen | -13,51 | -7,39 | -17,09 | -41,33 | 93,30 | 53,20 | 266,21 | 51,67 | 71,16 | 174,93 | 137,26 | 351,20 | 136,32 | 108,02 | 109,31 | 228,08 | -363,08 | -227,65 | 402,13 | 581,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -731 | -562 | -1.308 | -1.304 | -1.645 | -2.143 | -1.542 | -1.496 | -1.460 | -921 | -793 | -1.442 | -2.100 | -2.226 | -2.303 | -1.618 | 514 | 546 | 665 | 741 |
| Ændring (%) | -23,11 | 132,57 | -0,30 | 26,16 | 30,26 | -28,04 | -3,01 | -2,36 | -36,91 | -13,94 | 81,86 | 45,67 | 5,98 | 3,48 | -29,76 | -131,78 | 6,10 | 21,88 | 11,43 | |
| % af pengestrømmen | -15,44 | -7,69 | -22,49 | -57,29 | 131,56 | 89,87 | 239,23 | 37,96 | 62,81 | 40,32 | 18,63 | 61,82 | 26,42 | 24,80 | 34,78 | 77,61 | 93,80 | 31,40 | -50,04 | -63,55 |
| Cash Flow | 4.738 | 7.312 | 5.815 | 2.276 | -1.250 | -2.384 | -645 | -3.939 | -2.325 | -2.285 | -4.254 | -2.332 | -7.948 | -8.975 | -6.623 | -2.084 | 548 | 1.737 | -1.329 | -1.166 |
| Ændring (%) | 54,32 | -20,47 | -60,86 | -154,94 | 90,68 | -72,97 | 511,21 | -40,98 | -1,74 | 86,22 | -45,18 | 240,78 | 12,93 | -26,21 | -68,53 | -126,30 | 216,96 | -176,48 | -12,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
