Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Finance Company PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.761 | 6.842 | 8.499 | 5.087 | 5.784 | 4.591 | 4.447 | 3.303 | 2.462 | 2.055 | 1.718 | 2.808 | 1.408 | -446 | 2.081 | 1.840 | 2.851 | 4.915 | 3.002 | 1.474 |
| Ændring (%) | 43,71 | 24,21 | -40,14 | 13,69 | -20,62 | -3,14 | -25,73 | -25,45 | -16,54 | -16,40 | 63,46 | -49,87 | -131,68 | -566,59 | -11,58 | 54,95 | 72,40 | -38,93 | -50,88 | |
| % af pengestrømmen | 2.472,41 | 485,30 | 1.185.319,11 | -665,42 | -5.488,20 | -416,15 | 308,29 | 604,51 | 1.081,94 | 9.644,43 | -824,43 | 233,86 | -161,39 | 35,95 | -638,87 | -360,47 | 722,62 | 539,22 | 2.852,21 | -314,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.270 | -1.242 | -965 | -957 | -226 | -496 | -931 | -1.179 | -846 | -318 | -136 | 263 | -632 | -1.410 | -1.328 | -1.789 | -1.849 | -1.607 | -1.714 | -1.295 |
| Ændring (%) | -2,26 | -22,27 | -0,80 | -76,39 | 119,31 | 87,74 | 26,65 | -28,21 | -62,44 | -57,37 | -294,08 | -340,42 | 122,97 | -5,86 | 34,79 | 3,30 | -13,08 | 6,67 | -24,43 | |
| % af pengestrømmen | -659,74 | -88,08 | -134.615,34 | 125,25 | 214,56 | 44,95 | -64,54 | -215,79 | -371,92 | -1.492,16 | 65,05 | 21,91 | 72,51 | 113,68 | 407,58 | 350,58 | -468,55 | -176,28 | -1.628,55 | 276,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.298 | -4.191 | -7.533 | -4.894 | -5.663 | -5.198 | -1.968 | -1.472 | -1.283 | -1.610 | -1.791 | -1.870 | -1.648 | 616 | -1.077 | -561 | -608 | -2.397 | -1.183 | -648 |
| Ændring (%) | 27,06 | 79,76 | -35,03 | 15,71 | -8,20 | -62,14 | -25,20 | -12,85 | 25,53 | 11,20 | 4,45 | -11,92 | -137,37 | -274,89 | -47,91 | 8,37 | 294,31 | -50,66 | -45,23 | |
| % af pengestrømmen | -1.712,66 | -297,22 | -1.050.603,77 | 640,17 | 5.373,64 | 471,20 | -136,44 | -269,42 | -563,68 | -7.557,38 | 859,38 | -155,77 | 188,88 | -49,63 | 330,58 | 109,89 | -154,07 | -262,94 | -1.123,66 | 138,22 |
| Cash Flow | 193 | 1.410 | 1 | -764 | -105 | -1.103 | 1.442 | 546 | 228 | 21 | -208 | 1.201 | -872 | -1.241 | -326 | -510 | 395 | 912 | 105 | -469 |
| Ændring (%) | 632,14 | -99,95 | -106.720,92 | -86,22 | 946,89 | -230,75 | -62,12 | -58,35 | -90,64 | -1.077,93 | -676,24 | -172,64 | 42,22 | -73,74 | 56,70 | -177,30 | 131,04 | -88,45 | -545,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
